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中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询(008098)

今年以来中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元C008098净值及计算阶段收益
今年以来008098基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1490 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 -0.07%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.20%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.13%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.13%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.13%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.13%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.27%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.00%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.07%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.13%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.13%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.07%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.20%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.20%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.13%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.20%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.07%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.07%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.13%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 0.07%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.40%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.07%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.07%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.20%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.13%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 0.07%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 -0.13%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.00%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.27%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.00%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.27%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.20%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.07%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.00%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.13%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 -0.07%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 0.07%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 0.00%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 -0.27%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.13%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.07%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.07%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 -0.27%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.13%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.13%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.13%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.07%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 -0.13%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.00%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.07%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 0.00%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 -0.07%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 -0.13%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1510 -0.26%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1514 -0.13%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1516 0.20%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1513 0.00%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1513 -0.07%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1514 0.13%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1512 0.07%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1511 0.20%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.00%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.20%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.07%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.13%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.07%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.33%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.13%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.20%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.13%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.13%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.20%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.13%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.20%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.13%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.13%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 0.07%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1492 0.13%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1490 0.07%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1489 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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