热搜: 高新区 华泰柏瑞盛世中国混合 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询(008098)

近一年中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元C008098净值及计算阶段收益
近一年008098基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1490 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 -0.07%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.20%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.13%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.13%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.13%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.13%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.27%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.00%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.07%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.13%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.13%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.07%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.20%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.20%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.13%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.20%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.07%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.07%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.13%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 0.07%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.07%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.40%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.07%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.07%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.20%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.13%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 0.07%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 -0.13%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.00%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.00%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.27%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.00%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.27%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.20%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.07%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.00%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.13%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 -0.07%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 0.07%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 0.00%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 -0.27%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.13%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.07%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.07%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 -0.27%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.13%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.13%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.13%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 -0.07%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 -0.13%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.00%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.07%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 0.00%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1507 -0.07%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 -0.13%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1510 -0.26%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1514 -0.13%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1516 0.20%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1513 0.00%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1513 -0.07%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1514 0.13%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1512 0.07%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1511 0.20%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.00%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1508 0.20%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.13%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.07%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.13%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.07%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.33%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.13%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.20%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.13%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.13%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.20%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 -0.13%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.20%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 0.13%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 0.13%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1493 0.07%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1492 0.13%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1490 0.07%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1489 0.20%
2025-12-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 -0.07%
2025-12-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
2025-12-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.07%
2025-12-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.00%
2025-12-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 0.07%
2025-12-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.20%
2025-12-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.00%
2025-12-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.00%
2025-12-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 -0.07%
2025-12-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 0.13%
2025-12-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
2025-12-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.07%
2025-12-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
2025-12-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
2025-12-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 -0.07%
2025-12-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 0.14%
2025-12-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1479 -0.07%
2025-12-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 -0.07%
2025-12-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 -0.07%
2025-12-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.07%
2025-12-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.07%
2025-12-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.00%
2025-12-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.20%
2025-11-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.00%
2025-11-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 -0.07%
2025-11-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.00%
2025-11-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.07%
2025-11-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.20%
2025-11-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.00%
2025-11-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
2025-11-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1481 -0.07%
2025-11-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.00%
2025-11-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.00%
2025-11-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.20%
2025-11-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.00%
2025-11-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.07%
2025-11-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 0.00%
2025-11-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 0.00%
2025-11-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 -0.07%
2025-11-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.34%
2025-11-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 -0.20%
2025-11-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.07%
2025-11-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.07%
2025-10-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.00%
2025-10-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 -0.20%
2025-10-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 -0.13%
2025-10-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.00%
2025-10-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.20%
2025-10-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 0.07%
2025-10-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 -0.07%
2025-10-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1485 -0.07%
2025-10-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1486 0.13%
2025-10-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 0.13%
2025-10-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.13%
2025-10-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1484 0.07%
2025-10-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.07%
2025-10-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 -0.07%
2025-10-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.00%
2025-09-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1477 0.20%
2025-09-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1474 0.00%
2025-09-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1474 0.00%
2025-09-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1474 -0.07%
2025-09-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1475 0.14%
2025-09-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1473 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
标签云