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中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询(008098)

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元C008098净值及计算阶段收益
近一季008098基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1488 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1490 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1495 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1497 -0.07%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.20%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.13%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1496 -0.13%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.07%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1498 -0.13%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 0.13%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1499 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 -0.27%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 0.00%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1503 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.00%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.07%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1506 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1501 -0.07%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1502 -0.13%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1504 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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