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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

近一年中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元A008097净值及计算阶段收益
近一年008097基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1523 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.20%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.07%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.20%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.13%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.20%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.13%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.13%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.20%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.20%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.00%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.07%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.13%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.13%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.00%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.33%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.20%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.13%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.07%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.13%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.00%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.13%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.26%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.20%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 -0.07%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.00%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.13%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 -0.26%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.13%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.07%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 -0.07%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.26%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.19%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.00%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.07%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.00%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 -0.13%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1541 -0.19%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 -0.19%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1547 0.19%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 0.00%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 -0.06%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1545 0.13%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1543 0.06%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1542 0.26%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.00%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.20%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.13%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 0.00%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 0.26%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.33%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.20%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.07%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.20%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.07%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.13%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1527 0.20%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 -0.13%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.00%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.20%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.20%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.07%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1527 0.20%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.13%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1522 0.00%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1522 0.13%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 0.07%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1519 0.26%
2025-12-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 -0.13%
2025-12-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.00%
2025-12-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.00%
2025-12-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.07%
2025-12-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 0.07%
2025-12-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.13%
2025-12-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-12-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-12-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-12-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.13%
2025-12-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
2025-12-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1510 0.00%
2025-12-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1510 0.07%
2025-12-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
2025-12-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 -0.07%
2025-12-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1510 0.13%
2025-12-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1508 -0.13%
2025-12-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1510 -0.07%
2025-12-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.00%
2025-12-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.13%
2025-12-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.13%
2025-12-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.07%
2025-12-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 -0.13%
2025-11-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 -0.07%
2025-11-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.00%
2025-11-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.00%
2025-11-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1515 0.07%
2025-11-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.20%
2025-11-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.00%
2025-11-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
2025-11-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1510 -0.07%
2025-11-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.07%
2025-11-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.07%
2025-11-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.20%
2025-11-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.00%
2025-11-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.07%
2025-11-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-11-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-11-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.00%
2025-11-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.27%
2025-11-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 -0.13%
2025-11-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.00%
2025-11-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.07%
2025-10-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.00%
2025-10-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 -0.13%
2025-10-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 -0.13%
2025-10-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 -0.07%
2025-10-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.20%
2025-10-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.07%
2025-10-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 -0.07%
2025-10-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.00%
2025-10-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.07%
2025-10-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.13%
2025-10-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.13%
2025-10-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.07%
2025-10-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.07%
2025-10-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 -0.07%
2025-10-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.07%
2025-09-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1505 0.20%
2025-09-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.00%
2025-09-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.00%
2025-09-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 -0.07%
2025-09-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1503 0.07%
2025-09-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 -0.07%
2025-09-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1506 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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