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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

今年以来中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元A008097净值及计算阶段收益
今年以来008097基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 0.00%
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1523 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.20%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.07%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.20%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.13%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.20%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.13%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.13%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.20%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.20%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.00%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.07%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.13%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.13%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.00%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.07%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.33%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.20%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.13%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.07%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.13%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.00%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.13%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.26%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.20%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 -0.07%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.00%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.13%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.00%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 -0.26%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 0.13%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.07%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1525 -0.07%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.26%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.19%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.00%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.07%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.00%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 -0.13%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1541 -0.19%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 -0.19%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1547 0.19%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 0.00%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1544 -0.06%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1545 0.13%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1543 0.06%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1542 0.26%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.00%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.20%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.13%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 0.00%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 0.26%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.33%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.20%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.07%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.20%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.07%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.13%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1527 0.20%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 -0.13%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 0.00%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.20%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.20%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1526 -0.07%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1527 0.20%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1524 0.13%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1522 0.00%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1522 0.13%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 0.07%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1519 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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