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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元A008097净值及计算阶段收益
近一季008097基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1523 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.20%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.07%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.20%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.13%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.20%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.13%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
广发亚太债A人民币 1.1824 0.13%
嘉实新兴市场C2 1.1090 0.09%
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