热搜: 所有制 易方达科讯混合 工银核心价值混合A 中邮核心成长混合

中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元A008097净值及计算阶段收益
近一季008097基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 0.00%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1521 -0.13%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1523 -0.33%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1528 -0.07%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 0.00%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.20%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.13%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.13%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.20%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.00%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.00%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 -0.07%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.00%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 0.20%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.20%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1529 -0.07%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.13%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.00%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.07%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 0.00%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.07%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 0.07%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1532 0.13%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1530 -0.20%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.07%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1534 0.20%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1531 -0.13%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.20%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.07%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 -0.07%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 -0.06%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1539 0.13%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1537 0.07%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.13%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1538 0.33%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1533 -0.13%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1535 -0.07%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 0.00%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1536 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
标签云