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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近一季008095基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 -0.10%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0295 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0306 -0.16%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0322 -0.32%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0355 -0.12%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 0.01%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0366 0.04%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0362 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0374 -0.11%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0385 -0.16%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.03%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0405 -0.15%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 0.04%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.03%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0420 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.13%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0419 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0412 -0.05%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.05%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0422 -0.05%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.09%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0436 0.09%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.04%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0431 0.08%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.21%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 0.09%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0392 -0.03%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0395 -0.02%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 0.02%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.14%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0387 -0.02%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0389 -0.17%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0407 0.01%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 0.05%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 -0.03%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 -0.02%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0413 -0.03%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 0.17%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0398 -0.22%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 -0.15%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0437 0.12%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0425 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0432 -0.25%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0458 0.10%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0448 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0455 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.12%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0475 -0.16%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0492 0.14%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0477 -0.02%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0479 -0.10%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0490 0.34%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0454 -0.05%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0459 -0.05%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0464 0.02%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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