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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

近一年中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近一年008095基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 -0.10%
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0295 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0306 -0.16%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0322 -0.32%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0355 -0.12%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 0.01%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0366 0.04%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0362 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0374 -0.11%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0385 -0.16%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.03%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0405 -0.15%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 0.04%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.03%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0420 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 -0.13%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0419 0.07%
2026-08-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0412 -0.05%
2026-08-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 0.00%
2026-08-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0417 -0.05%
2026-08-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0422 -0.05%
2026-08-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.09%
2026-08-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0436 0.09%
2026-08-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0427 -0.04%
2026-08-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0431 0.08%
2026-08-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0423 0.21%
2026-08-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 0.09%
2026-07-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0392 -0.03%
2026-07-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0395 -0.02%
2026-07-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0397 -0.07%
2026-07-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 0.02%
2026-07-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0402 0.14%
2026-07-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0387 -0.02%
2026-07-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0389 -0.17%
2026-07-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0407 0.01%
2026-07-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 0.05%
2026-07-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0401 -0.03%
2026-07-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0404 -0.02%
2026-07-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0406 -0.07%
2026-07-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0413 -0.03%
2026-07-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0416 0.17%
2026-07-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0398 -0.22%
2026-07-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0421 -0.15%
2026-07-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0437 0.12%
2026-07-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0425 -0.07%
2026-07-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0432 -0.25%
2026-07-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0458 0.10%
2026-07-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0448 -0.07%
2026-07-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0455 -0.07%
2026-07-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.12%
2026-06-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0475 -0.16%
2026-06-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0492 0.14%
2026-06-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0477 -0.02%
2026-06-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0479 -0.10%
2026-06-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0490 0.34%
2026-06-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0454 -0.05%
2026-06-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0459 -0.05%
2026-06-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0464 0.02%
2026-06-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0462 -0.09%
2026-06-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0471 0.11%
2026-06-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0460 0.08%
2026-06-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0452 0.02%
2026-06-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0450 0.24%
2026-06-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0425 -0.23%
2026-06-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 0.00%
2026-06-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 -0.08%
2026-06-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0457 -0.28%
2026-06-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0486 0.08%
2026-06-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0478 -0.10%
2026-06-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0488 0.11%
2026-06-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0476 0.10%
2026-05-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0466 -0.07%
2026-05-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0473 0.04%
2026-05-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0469 0.04%
2026-05-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0465 0.15%
2026-05-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0449 -0.01%
2026-05-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0450 0.09%
2026-05-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0441 -0.16%
2026-05-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0458 0.12%
2026-05-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0445 -0.18%
2026-05-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0464 0.08%
2026-05-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0456 -0.31%
2026-05-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0488 -0.14%
2026-05-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0503 0.05%
2026-05-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0498 -0.24%
2026-05-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.16%
2026-05-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0540 0.09%
2026-05-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0530 -0.27%
2026-04-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0531 0.00%
2026-04-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0531 -0.01%
2026-04-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0532 -0.20%
2026-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0553 0.09%
2026-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0543 -0.01%
2026-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0544 0.05%
2026-04-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0539 -0.11%
2026-04-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0551 0.03%
2026-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0548 0.14%
2026-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0533 0.10%
2026-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 -0.08%
2026-04-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0530 0.14%
2026-04-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0515 0.05%
2026-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0510 -0.06%
2026-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0516 -0.05%
2026-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0521 -0.01%
2026-04-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 0.08%
2026-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0514 0.01%
2026-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0513 -0.21%
2026-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0535 -0.08%
2026-03-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0543 -0.09%
2026-03-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0553 0.18%
2026-03-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0534 0.11%
2026-03-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0522 -0.09%
2026-03-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0532 0.09%
2026-03-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0523 -0.06%
2026-03-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0529 0.17%
2026-03-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0511 -0.43%
2026-03-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0556 -0.03%
2026-03-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0559 -0.12%
2026-03-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0572 -0.26%
2026-03-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0600 0.15%
2026-03-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0584 -0.06%
2026-03-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0590 0.01%
2026-03-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0589 -0.24%
2026-03-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0615 -0.26%
2026-03-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0643 0.24%
2026-03-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0617 0.07%
2026-03-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0610 -0.24%
2026-03-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0636 -0.10%
2026-03-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0647 -0.43%
2026-03-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0693 -0.17%
2026-02-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0711 0.20%
2026-02-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0690 -0.14%
2026-02-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0705 -0.19%
2026-02-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0725 0.18%
2026-02-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0706 -0.05%
2026-02-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0711 0.26%
2026-02-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0683 -0.01%
2026-02-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0684 0.09%
2026-02-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0674 0.02%
2026-02-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0672 0.10%
2026-02-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0661 0.22%
2026-02-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0638 -0.09%
2026-02-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0648 0.13%
2026-02-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0634 -0.32%
2026-01-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0668 -0.31%
2026-01-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0701 0.08%
2026-01-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0692 0.01%
2026-01-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0691 -0.05%
2026-01-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0696 -0.13%
2026-01-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0710 0.01%
2026-01-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0709 0.17%
2026-01-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0691 0.23%
2026-01-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0666 -0.23%
2026-01-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0691 -0.03%
2026-01-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0694 -0.16%
2026-01-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0711 -0.12%
2026-01-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0724 0.22%
2026-01-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0700 -0.05%
2026-01-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0705 0.13%
2026-01-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0691 0.04%
2026-01-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0687 0.07%
2026-01-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0680 0.11%
2026-01-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0668 0.02%
2026-01-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0666 0.14%
2025-12-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0651 -0.19%
2025-12-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0671 0.00%
2025-12-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0671 -0.01%
2025-12-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0672 -0.01%
2025-12-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0673 -0.05%
2025-12-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0678 0.08%
2025-12-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0669 -0.07%
2025-12-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0676 0.02%
2025-12-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0674 -0.05%
2025-12-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0679 0.14%
2025-12-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0664 0.01%
2025-12-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0663 -0.04%
2025-12-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0667 0.05%
2025-12-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0662 -0.07%
2025-12-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
2025-12-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0682 0.11%
2025-12-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
2025-12-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0682 -0.05%
2025-12-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0687 0.00%
2025-12-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0687 -0.14%
2025-12-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0702 0.03%
2025-12-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0699 0.03%
2025-12-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0696 -0.21%
2025-11-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0718 -0.02%
2025-11-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0720 -0.04%
2025-11-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0724 -0.08%
2025-11-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0733 0.07%
2025-11-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0725 0.17%
2025-11-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0707 -0.08%
2025-11-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0716 0.12%
2025-11-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0703 -0.04%
2025-11-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0707 0.03%
2025-11-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0704 -0.01%
2025-11-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0705 -0.21%
2025-11-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0727 0.01%
2025-11-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0726 0.06%
2025-11-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0720 -0.01%
2025-11-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0721 0.07%
2025-11-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0714 -0.10%
2025-11-06 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0725 0.23%
2025-11-05 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0700 -0.13%
2025-11-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0714 0.03%
2025-11-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0711 -0.07%
2025-10-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0719 0.06%
2025-10-30 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0713 -0.14%
2025-10-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0728 -0.16%
2025-10-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0745 -0.06%
2025-10-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0751 0.14%
2025-10-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0736 0.07%
2025-10-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0728 -0.13%
2025-10-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0742 0.00%
2025-10-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0742 0.05%
2025-10-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0737 0.16%
2025-10-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0720 -0.15%
2025-10-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0736 0.02%
2025-10-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0734 0.05%
2025-10-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0729 -0.07%
2025-10-13 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0736 -0.01%
2025-09-29 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0700 0.13%
2025-09-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0686 0.05%
2025-09-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0681 0.03%
2025-09-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0678 -0.02%
2025-09-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0680 0.03%
2025-09-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0677 -0.09%
2025-09-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0694 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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