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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

近一周中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币A008095净值及计算阶段收益
近一周008095基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0662 -0.07%
2025-12-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
2025-12-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0682 0.11%
2025-12-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0670 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
长信全球债券人民币 1.2745 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.2404 0.09%
鹏华全球 0.6464 0.08%
嘉实新兴市场A1 1.2960 0.08%
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