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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A007662净值及计算阶段收益
近一季007662基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2009 -0.12%
2026-09-11 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2024 -0.55%
2026-09-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2091 -0.45%
2026-09-09 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2146 0.04%
2026-09-08 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2141 -0.07%
2026-09-07 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2150 0.65%
2026-09-04 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2072 -0.30%
2026-09-03 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2108 0.19%
2026-09-02 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2085 -0.69%
2026-09-01 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2169 -0.58%
2026-08-31 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2240 0.14%
2026-08-28 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2223 -0.33%
2026-08-27 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2264 0.71%
2026-08-26 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2177 0.26%
2026-08-25 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2145 -0.08%
2026-08-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2155 -1.07%
2026-08-21 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2286 0.20%
2026-08-20 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2261 0.42%
2026-08-19 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2210 -2.23%
2026-08-18 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2482 -0.10%
2026-08-17 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2494 1.41%
2026-08-14 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2318 0.28%
2026-08-13 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2284 -0.31%
2026-08-12 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2322 0.47%
2026-08-11 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2264 -0.25%
2026-08-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2295 0.15%
2026-08-07 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2276 0.89%
2026-08-06 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2167 0.07%
2026-08-05 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2159 1.18%
2026-08-04 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2015 1.44%
2026-08-03 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1842 -0.69%
2026-07-31 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1924 1.04%
2026-07-30 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1801 -1.76%
2026-07-29 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2009 0.32%
2026-07-28 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1971 -2.41%
2026-07-27 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2260 1.30%
2026-07-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2101 -1.04%
2026-07-23 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2228 -0.02%
2026-07-22 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2230 -0.89%
2026-07-21 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2339 2.42%
2026-07-20 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2040 -0.43%
2026-07-17 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2092 -3.08%
2026-07-16 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2465 -1.13%
2026-07-15 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2606 -0.65%
2026-07-14 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2689 1.43%
2026-07-13 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2508 -1.79%
2026-07-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2732 -1.51%
2026-07-09 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2924 1.79%
2026-07-08 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2693 -0.71%
2026-07-07 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2784 -0.82%
2026-07-06 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2890 -0.56%
2026-07-03 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2963 0.36%
2026-07-02 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2916 -2.04%
2026-07-01 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3180 -0.26%
2026-06-30 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3214 1.16%
2026-06-29 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3062 0.42%
2026-06-26 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3008 -1.69%
2026-06-25 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3228 0.84%
2026-06-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3117 0.85%
2026-06-23 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3006 -1.49%
2026-06-22 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3200 0.86%
2026-06-18 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3087 0.58%
2026-06-17 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.3012 0.80%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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