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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A007662净值及计算阶段收益
近一季007662基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1986 -0.53%
2025-12-12 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2050 0.50%
2025-12-11 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 -0.53%
2025-12-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2054 0.15%
2025-12-09 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2036 -0.19%
2025-12-08 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2059 0.42%
2025-12-05 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2008 0.46%
2025-12-04 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1953 0.13%
2025-12-03 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1937 -0.30%
2025-12-02 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1973 -0.21%
2025-12-01 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 0.42%
2025-11-28 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1948 0.23%
2025-11-27 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1921 -0.04%
2025-11-26 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1926 0.40%
2025-11-25 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1878 0.66%
2025-11-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1800 0.25%
2025-11-21 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1770 -1.46%
2025-11-20 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1942 -0.23%
2025-11-19 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1969 0.06%
2025-11-18 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1962 -0.52%
2025-11-17 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2025 -0.24%
2025-11-14 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2054 -0.82%
2025-11-13 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2154 0.54%
2025-11-12 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2089 0.06%
2025-11-11 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2082 -0.36%
2025-11-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2126 0.15%
2025-11-07 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2108 -0.54%
2025-11-06 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2174 0.92%
2025-11-05 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2062 0.10%
2025-11-04 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2050 -0.78%
2025-11-03 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2145 0.12%
2025-10-31 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2130 -0.59%
2025-10-30 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2202 -0.71%
2025-10-29 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2289 0.48%
2025-10-28 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2230 -0.32%
2025-10-27 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2269 0.88%
2025-10-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2162 1.04%
2025-10-23 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2036 -0.22%
2025-10-22 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2063 -0.35%
2025-10-21 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2105 0.88%
2025-10-20 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1999 0.44%
2025-10-17 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1947 -1.29%
2025-10-16 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2101 -0.11%
2025-10-15 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2114 1.06%
2025-10-14 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1985 -1.46%
2025-10-13 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2160 -0.45%
2025-10-10 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2215 -1.29%
2025-09-26 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2168 -0.85%
2025-09-25 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2272 0.12%
2025-09-24 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2257 0.49%
2025-09-23 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2197 -0.29%
2025-09-22 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2232 0.50%
2025-09-19 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2171 -0.09%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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