近一月富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A007662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1986 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2059 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2008 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1953 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1937 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1921 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1926 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1878 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1800 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1770 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1969 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
-0.52% |
