近一年富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A007662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1986 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2059 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2008 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1953 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1937 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1921 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1926 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1878 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1800 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1770 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1969 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2025 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2154 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2126 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2108 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2174 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2145 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2130 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2202 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2289 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2269 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2162 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2063 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1999 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2114 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2160 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2215 |
-1.29% |
| 2025-09-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2168 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2272 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2257 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2197 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2171 |
-0.09% |
| 2025-09-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2158 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2180 |
1.21% |
| 2025-09-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2034 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2007 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2023 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2035 |
1.50% |
| 2025-09-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1857 |
-1.60% |
| 2025-09-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2075 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2180 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2102 |
0.37% |
| 2025-08-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
0.86% |
| 2025-08-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1954 |
-0.80% |
| 2025-08-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2051 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2083 |
1.12% |
| 2025-08-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1949 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1847 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1859 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1809 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1830 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1774 |
0.60% |
| 2025-08-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1704 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1741 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1652 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1641 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1619 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1637 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1588 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1544 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1489 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1521 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1584 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1567 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1528 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1550 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1508 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1518 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1490 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1452 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1418 |
0.63% |
| 2025-07-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1347 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1352 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1318 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1280 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1253 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1247 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1214 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1239 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1199 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1145 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1139 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1152 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1009 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
-0.65% |
| 2025-06-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1090 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1089 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1141 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1125 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1133 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1097 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1106 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1043 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1043 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0993 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0945 |
-0.20% |
| 2025-05-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0967 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0901 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0913 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0916 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0934 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0968 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0989 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0962 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0897 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0900 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0942 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0917 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0930 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0891 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0923 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0907 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0906 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0823 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0800 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0784 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0794 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0802 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0818 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0814 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0790 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0731 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0736 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0723 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0767 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0771 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0713 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0661 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0558 |
0.67% |
| 2025-04-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0488 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0442 |
-4.30% |
| 2025-04-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0911 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0955 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0958 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0924 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0973 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1009 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0987 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0975 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1010 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1007 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1092 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1130 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1152 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1120 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1022 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1077 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1080 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1074 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1096 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1119 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1019 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0968 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0932 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
-1.78% |
| 2025-02-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1133 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1164 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1098 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1142 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1175 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1042 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0940 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1017 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0976 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0926 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0995 |
0.58% |
| 2025-02-11 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0932 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0949 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0907 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0849 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0726 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0714 |
-0.43% |
| 2025-01-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0760 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0690 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0709 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0591 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0582 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0603 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0558 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0648 |
-1.19% |
| 2024-12-31 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0776 |
-0.90% |
| 2024-12-30 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0874 |
-0.05% |
| 2024-12-27 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0879 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0849 |
0.48% |
| 2024-12-23 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0797 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0861 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0849 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0834 |
0.32% |
