今年以来招商和悦均衡养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)007660净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1642 |
0.48% |
2024-04-25 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1586 |
0.05% |
2024-04-24 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1580 |
0.45% |
2024-04-23 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1528 |
-0.39% |
2024-04-22 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1573 |
-0.22% |
2024-04-19 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1598 |
-0.09% |
2024-04-18 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1608 |
0.07% |
2024-04-17 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1600 |
1.12% |
2024-04-16 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1472 |
-0.99% |
2024-04-15 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1587 |
0.24% |
2024-04-12 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1559 |
-0.03% |
2024-04-11 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1562 |
0.01% |
2024-04-10 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1561 |
-0.40% |
2024-04-09 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1607 |
0.12% |
2024-04-08 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1593 |
-0.43% |
2024-04-03 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) |
1.1643 |
-0.09% |