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平安季享裕定开债A基金净值查询(007645)

近一季平安季享裕定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季享裕定开债A007645净值及计算阶段收益
近一季007645基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季享裕定开债A 1.1258 0.08%
2026-09-15 平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
2026-09-14 平安季享裕定开债A 1.1243 0.03%
2026-09-11 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.02%
2026-09-10 平安季享裕定开债A 1.1242 0.02%
2026-09-09 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.06%
2026-09-08 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.05%
2026-09-07 平安季享裕定开债A 1.1253 0.13%
2026-09-04 平安季享裕定开债A 1.1238 -0.08%
2026-09-03 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.04%
2026-09-02 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-09-01 平安季享裕定开债A 1.1254 0.00%
2026-08-31 平安季享裕定开债A 1.1254 -0.04%
2026-08-28 平安季享裕定开债A 1.1259 0.07%
2026-08-27 平安季享裕定开债A 1.1251 0.12%
2026-08-26 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-08-25 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-08-24 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-08-21 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.02%
2026-08-20 平安季享裕定开债A 1.1237 -0.04%
2026-08-19 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.14%
2026-08-18 平安季享裕定开债A 1.1257 0.00%
2026-08-17 平安季享裕定开债A 1.1257 0.07%
2026-08-14 平安季享裕定开债A 1.1249 0.02%
2026-08-13 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.01%
2026-08-12 平安季享裕定开债A 1.1248 0.00%
2026-08-11 平安季享裕定开债A 1.1248 -0.03%
2026-08-10 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-08-07 平安季享裕定开债A 1.1254 0.02%
2026-08-06 平安季享裕定开债A 1.1252 -0.01%
2026-08-05 平安季享裕定开债A 1.1253 0.06%
2026-08-04 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-08-03 平安季享裕定开债A 1.1242 -0.01%
2026-07-31 平安季享裕定开债A 1.1243 0.00%
2026-07-30 平安季享裕定开债A 1.1243 0.01%
2026-07-29 平安季享裕定开债A 1.1242 0.01%
2026-07-28 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.04%
2026-07-27 平安季享裕定开债A 1.1246 0.09%
2026-07-24 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.02%
2026-07-23 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-07-22 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-07-21 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-07-20 平安季享裕定开债A 1.1235 0.00%
2026-07-17 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.01%
2026-07-16 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.03%
2026-07-15 平安季享裕定开债A 1.1239 -0.06%
2026-07-14 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-07-13 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.21%
2026-07-10 平安季享裕定开债A 1.1265 -0.15%
2026-07-09 平安季享裕定开债A 1.1282 0.08%
2026-07-08 平安季享裕定开债A 1.1273 0.01%
2026-07-07 平安季享裕定开债A 1.1272 -0.03%
2026-07-06 平安季享裕定开债A 1.1275 -0.02%
2026-07-03 平安季享裕定开债A 1.1277 -0.06%
2026-07-02 平安季享裕定开债A 1.1284 -0.16%
2026-07-01 平安季享裕定开债A 1.1302 -0.11%
2026-06-30 平安季享裕定开债A 1.1315 0.23%
2026-06-29 平安季享裕定开债A 1.1289 -0.04%
2026-06-26 平安季享裕定开债A 1.1294 -0.11%
2026-06-25 平安季享裕定开债A 1.1306 -0.06%
2026-06-24 平安季享裕定开债A 1.1313 0.18%
2026-06-23 平安季享裕定开债A 1.1293 -0.15%
2026-06-22 平安季享裕定开债A 1.1310 0.02%
2026-06-18 平安季享裕定开债A 1.1308 0.05%
2026-06-17 平安季享裕定开债A 1.1302 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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