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平安季享裕定开债A基金净值查询(007645)

今年以来平安季享裕定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季享裕定开债A007645净值及计算阶段收益
今年以来007645基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季享裕定开债A 1.1258 0.08%
2026-09-15 平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
2026-09-14 平安季享裕定开债A 1.1243 0.03%
2026-09-11 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.02%
2026-09-10 平安季享裕定开债A 1.1242 0.02%
2026-09-09 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.06%
2026-09-08 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.05%
2026-09-07 平安季享裕定开债A 1.1253 0.13%
2026-09-04 平安季享裕定开债A 1.1238 -0.08%
2026-09-03 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.04%
2026-09-02 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-09-01 平安季享裕定开债A 1.1254 0.00%
2026-08-31 平安季享裕定开债A 1.1254 -0.04%
2026-08-28 平安季享裕定开债A 1.1259 0.07%
2026-08-27 平安季享裕定开债A 1.1251 0.12%
2026-08-26 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-08-25 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-08-24 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-08-21 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.02%
2026-08-20 平安季享裕定开债A 1.1237 -0.04%
2026-08-19 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.14%
2026-08-18 平安季享裕定开债A 1.1257 0.00%
2026-08-17 平安季享裕定开债A 1.1257 0.07%
2026-08-14 平安季享裕定开债A 1.1249 0.02%
2026-08-13 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.01%
2026-08-12 平安季享裕定开债A 1.1248 0.00%
2026-08-11 平安季享裕定开债A 1.1248 -0.03%
2026-08-10 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-08-07 平安季享裕定开债A 1.1254 0.02%
2026-08-06 平安季享裕定开债A 1.1252 -0.01%
2026-08-05 平安季享裕定开债A 1.1253 0.06%
2026-08-04 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-08-03 平安季享裕定开债A 1.1242 -0.01%
2026-07-31 平安季享裕定开债A 1.1243 0.00%
2026-07-30 平安季享裕定开债A 1.1243 0.01%
2026-07-29 平安季享裕定开债A 1.1242 0.01%
2026-07-28 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.04%
2026-07-27 平安季享裕定开债A 1.1246 0.09%
2026-07-24 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.02%
2026-07-23 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-07-22 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-07-21 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-07-20 平安季享裕定开债A 1.1235 0.00%
2026-07-17 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.01%
2026-07-16 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.03%
2026-07-15 平安季享裕定开债A 1.1239 -0.06%
2026-07-14 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-07-13 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.21%
2026-07-10 平安季享裕定开债A 1.1265 -0.15%
2026-07-09 平安季享裕定开债A 1.1282 0.08%
2026-07-08 平安季享裕定开债A 1.1273 0.01%
2026-07-07 平安季享裕定开债A 1.1272 -0.03%
2026-07-06 平安季享裕定开债A 1.1275 -0.02%
2026-07-03 平安季享裕定开债A 1.1277 -0.06%
2026-07-02 平安季享裕定开债A 1.1284 -0.16%
2026-07-01 平安季享裕定开债A 1.1302 -0.11%
2026-06-30 平安季享裕定开债A 1.1315 0.23%
2026-06-29 平安季享裕定开债A 1.1289 -0.04%
2026-06-26 平安季享裕定开债A 1.1294 -0.11%
2026-06-25 平安季享裕定开债A 1.1306 -0.06%
2026-06-24 平安季享裕定开债A 1.1313 0.18%
2026-06-23 平安季享裕定开债A 1.1293 -0.15%
2026-06-22 平安季享裕定开债A 1.1310 0.02%
2026-06-18 平安季享裕定开债A 1.1308 0.05%
2026-06-17 平安季享裕定开债A 1.1302 0.02%
2026-06-16 平安季享裕定开债A 1.1300 0.05%
2026-06-15 平安季享裕定开债A 1.1294 0.12%
2026-06-12 平安季享裕定开债A 1.1280 0.01%
2026-06-11 平安季享裕定开债A 1.1279 -0.03%
2026-06-10 平安季享裕定开债A 1.1282 -0.06%
2026-06-09 平安季享裕定开债A 1.1289 0.06%
2026-06-08 平安季享裕定开债A 1.1282 -0.22%
2026-06-05 平安季享裕定开债A 1.1307 -0.19%
2026-06-04 平安季享裕定开债A 1.1328 -0.04%
2026-06-03 平安季享裕定开债A 1.1333 0.03%
2026-06-02 平安季享裕定开债A 1.1330 0.15%
2026-06-01 平安季享裕定开债A 1.1313 0.02%
2026-05-29 平安季享裕定开债A 1.1311 -0.25%
2026-05-28 平安季享裕定开债A 1.1339 0.15%
2026-05-27 平安季享裕定开债A 1.1322 0.00%
2026-05-26 平安季享裕定开债A 1.1322 -0.03%
2026-05-25 平安季享裕定开债A 1.1325 0.08%
2026-05-22 平安季享裕定开债A 1.1316 0.15%
2026-05-21 平安季享裕定开债A 1.1299 -0.11%
2026-05-20 平安季享裕定开债A 1.1312 0.01%
2026-05-19 平安季享裕定开债A 1.1311 0.12%
2026-05-18 平安季享裕定开债A 1.1297 0.03%
2026-05-15 平安季享裕定开债A 1.1294 -0.07%
2026-05-14 平安季享裕定开债A 1.1302 -0.03%
2026-05-13 平安季享裕定开债A 1.1305 0.12%
2026-05-12 平安季享裕定开债A 1.1291 -0.09%
2026-05-11 平安季享裕定开债A 1.1301 0.07%
2026-05-08 平安季享裕定开债A 1.1293 -0.04%
2026-04-30 平安季享裕定开债A 1.1273 0.02%
2026-04-29 平安季享裕定开债A 1.1271 0.11%
2026-04-28 平安季享裕定开债A 1.1259 -0.04%
2026-04-27 平安季享裕定开债A 1.1263 0.04%
2026-04-24 平安季享裕定开债A 1.1258 0.00%
2026-04-23 平安季享裕定开债A 1.1258 -0.03%
2026-04-22 平安季享裕定开债A 1.1261 0.04%
2026-04-21 平安季享裕定开债A 1.1257 -0.01%
2026-04-20 平安季享裕定开债A 1.1258 0.00%
2026-04-17 平安季享裕定开债A 1.1258 0.04%
2026-04-16 平安季享裕定开债A 1.1253 0.05%
2026-04-15 平安季享裕定开债A 1.1247 0.00%
2026-04-14 平安季享裕定开债A 1.1247 0.02%
2026-04-13 平安季享裕定开债A 1.1245 0.00%
2026-04-10 平安季享裕定开债A 1.1245 0.04%
2026-04-09 平安季享裕定开债A 1.1241 0.07%
2026-04-08 平安季享裕定开债A 1.1233 0.18%
2026-04-07 平安季享裕定开债A 1.1213 0.03%
2026-04-03 平安季享裕定开债A 1.1210 0.03%
2026-04-02 平安季享裕定开债A 1.1207 0.00%
2026-04-01 平安季享裕定开债A 1.1207 0.01%
2026-03-31 平安季享裕定开债A 1.1206 0.00%
2026-03-30 平安季享裕定开债A 1.1206 0.01%
2026-03-27 平安季享裕定开债A 1.1205 0.00%
2026-03-26 平安季享裕定开债A 1.1205 -0.11%
2026-03-25 平安季享裕定开债A 1.1217 0.04%
2026-03-24 平安季享裕定开债A 1.1212 0.05%
2026-03-23 平安季享裕定开债A 1.1206 -0.01%
2026-03-20 平安季享裕定开债A 1.1207 0.01%
2026-03-19 平安季享裕定开债A 1.1206 0.01%
2026-03-18 平安季享裕定开债A 1.1205 0.04%
2026-03-17 平安季享裕定开债A 1.1201 -0.03%
2026-03-16 平安季享裕定开债A 1.1204 -0.02%
2026-03-13 平安季享裕定开债A 1.1206 -0.04%
2026-03-12 平安季享裕定开债A 1.1210 -0.02%
2026-03-11 平安季享裕定开债A 1.1212 0.00%
2026-03-10 平安季享裕定开债A 1.1212 0.03%
2026-03-09 平安季享裕定开债A 1.1209 -0.11%
2026-03-06 平安季享裕定开债A 1.1221 0.03%
2026-03-05 平安季享裕定开债A 1.1218 -0.01%
2026-03-04 平安季享裕定开债A 1.1219 -0.04%
2026-03-03 平安季享裕定开债A 1.1223 -0.16%
2026-03-02 平安季享裕定开债A 1.1241 0.01%
2026-02-27 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.01%
2026-02-26 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.09%
2026-02-25 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.02%
2026-02-24 平安季享裕定开债A 1.1253 0.09%
2026-02-13 平安季享裕定开债A 1.1243 0.01%
2026-02-12 平安季享裕定开债A 1.1242 0.06%
2026-02-11 平安季享裕定开债A 1.1235 0.02%
2026-02-10 平安季享裕定开债A 1.1233 -0.01%
2026-02-09 平安季享裕定开债A 1.1234 0.06%
2026-02-06 平安季享裕定开债A 1.1227 0.03%
2026-02-05 平安季享裕定开债A 1.1224 -0.13%
2026-02-04 平安季享裕定开债A 1.1239 -0.04%
2026-02-03 平安季享裕定开债A 1.1244 0.12%
2026-02-02 平安季享裕定开债A 1.1230 -0.07%
2026-01-30 平安季享裕定开债A 1.1238 -0.10%
2026-01-29 平安季享裕定开债A 1.1249 -0.08%
2026-01-28 平安季享裕定开债A 1.1258 0.06%
2026-01-27 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.01%
2026-01-26 平安季享裕定开债A 1.1252 -0.26%
2026-01-23 平安季享裕定开债A 1.1281 0.18%
2026-01-22 平安季享裕定开债A 1.1261 0.10%
2026-01-21 平安季享裕定开债A 1.1250 0.19%
2026-01-20 平安季享裕定开债A 1.1229 -0.05%
2026-01-19 平安季享裕定开债A 1.1235 0.04%
2026-01-16 平安季享裕定开债A 1.1231 0.15%
2026-01-15 平安季享裕定开债A 1.1214 0.09%
2026-01-14 平安季享裕定开债A 1.1204 0.06%
2026-01-13 平安季享裕定开债A 1.1197 -0.16%
2026-01-12 平安季享裕定开债A 1.1215 0.29%
2026-01-09 平安季享裕定开债A 1.1183 0.15%
2026-01-08 平安季享裕定开债A 1.1166 0.11%
2026-01-07 平安季享裕定开债A 1.1154 0.19%
2026-01-06 平安季享裕定开债A 1.1133 0.05%
2026-01-05 平安季享裕定开债A 1.1127 0.18%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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