热搜: 内部控制 光大保德信量化股票A 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

平安季享裕定开债A基金净值查询(007645)

近一年平安季享裕定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安季享裕定开债A007645净值及计算阶段收益
近一年007645基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季享裕定开债A 1.1258 0.08%
2026-09-15 平安季享裕定开债A 1.1249 0.05%
2026-09-14 平安季享裕定开债A 1.1243 0.03%
2026-09-11 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.02%
2026-09-10 平安季享裕定开债A 1.1242 0.02%
2026-09-09 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.06%
2026-09-08 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.05%
2026-09-07 平安季享裕定开债A 1.1253 0.13%
2026-09-04 平安季享裕定开债A 1.1238 -0.08%
2026-09-03 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.04%
2026-09-02 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-09-01 平安季享裕定开债A 1.1254 0.00%
2026-08-31 平安季享裕定开债A 1.1254 -0.04%
2026-08-28 平安季享裕定开债A 1.1259 0.07%
2026-08-27 平安季享裕定开债A 1.1251 0.12%
2026-08-26 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-08-25 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-08-24 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-08-21 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.02%
2026-08-20 平安季享裕定开债A 1.1237 -0.04%
2026-08-19 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.14%
2026-08-18 平安季享裕定开债A 1.1257 0.00%
2026-08-17 平安季享裕定开债A 1.1257 0.07%
2026-08-14 平安季享裕定开债A 1.1249 0.02%
2026-08-13 平安季享裕定开债A 1.1247 -0.01%
2026-08-12 平安季享裕定开债A 1.1248 0.00%
2026-08-11 平安季享裕定开债A 1.1248 -0.03%
2026-08-10 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.03%
2026-08-07 平安季享裕定开债A 1.1254 0.02%
2026-08-06 平安季享裕定开债A 1.1252 -0.01%
2026-08-05 平安季享裕定开债A 1.1253 0.06%
2026-08-04 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-08-03 平安季享裕定开债A 1.1242 -0.01%
2026-07-31 平安季享裕定开债A 1.1243 0.00%
2026-07-30 平安季享裕定开债A 1.1243 0.01%
2026-07-29 平安季享裕定开债A 1.1242 0.01%
2026-07-28 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.04%
2026-07-27 平安季享裕定开债A 1.1246 0.09%
2026-07-24 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.02%
2026-07-23 平安季享裕定开债A 1.1238 0.01%
2026-07-22 平安季享裕定开债A 1.1237 0.01%
2026-07-21 平安季享裕定开债A 1.1236 0.01%
2026-07-20 平安季享裕定开债A 1.1235 0.00%
2026-07-17 平安季享裕定开债A 1.1235 -0.01%
2026-07-16 平安季享裕定开债A 1.1236 -0.03%
2026-07-15 平安季享裕定开债A 1.1239 -0.06%
2026-07-14 平安季享裕定开债A 1.1246 0.04%
2026-07-13 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.21%
2026-07-10 平安季享裕定开债A 1.1265 -0.15%
2026-07-09 平安季享裕定开债A 1.1282 0.08%
2026-07-08 平安季享裕定开债A 1.1273 0.01%
2026-07-07 平安季享裕定开债A 1.1272 -0.03%
2026-07-06 平安季享裕定开债A 1.1275 -0.02%
2026-07-03 平安季享裕定开债A 1.1277 -0.06%
2026-07-02 平安季享裕定开债A 1.1284 -0.16%
2026-07-01 平安季享裕定开债A 1.1302 -0.11%
2026-06-30 平安季享裕定开债A 1.1315 0.23%
2026-06-29 平安季享裕定开债A 1.1289 -0.04%
2026-06-26 平安季享裕定开债A 1.1294 -0.11%
2026-06-25 平安季享裕定开债A 1.1306 -0.06%
2026-06-24 平安季享裕定开债A 1.1313 0.18%
2026-06-23 平安季享裕定开债A 1.1293 -0.15%
2026-06-22 平安季享裕定开债A 1.1310 0.02%
2026-06-18 平安季享裕定开债A 1.1308 0.05%
2026-06-17 平安季享裕定开债A 1.1302 0.02%
2026-06-16 平安季享裕定开债A 1.1300 0.05%
2026-06-15 平安季享裕定开债A 1.1294 0.12%
2026-06-12 平安季享裕定开债A 1.1280 0.01%
2026-06-11 平安季享裕定开债A 1.1279 -0.03%
2026-06-10 平安季享裕定开债A 1.1282 -0.06%
2026-06-09 平安季享裕定开债A 1.1289 0.06%
2026-06-08 平安季享裕定开债A 1.1282 -0.22%
2026-06-05 平安季享裕定开债A 1.1307 -0.19%
2026-06-04 平安季享裕定开债A 1.1328 -0.04%
2026-06-03 平安季享裕定开债A 1.1333 0.03%
2026-06-02 平安季享裕定开债A 1.1330 0.15%
2026-06-01 平安季享裕定开债A 1.1313 0.02%
2026-05-29 平安季享裕定开债A 1.1311 -0.25%
2026-05-28 平安季享裕定开债A 1.1339 0.15%
2026-05-27 平安季享裕定开债A 1.1322 0.00%
2026-05-26 平安季享裕定开债A 1.1322 -0.03%
2026-05-25 平安季享裕定开债A 1.1325 0.08%
2026-05-22 平安季享裕定开债A 1.1316 0.15%
2026-05-21 平安季享裕定开债A 1.1299 -0.11%
2026-05-20 平安季享裕定开债A 1.1312 0.01%
2026-05-19 平安季享裕定开债A 1.1311 0.12%
2026-05-18 平安季享裕定开债A 1.1297 0.03%
2026-05-15 平安季享裕定开债A 1.1294 -0.07%
2026-05-14 平安季享裕定开债A 1.1302 -0.03%
2026-05-13 平安季享裕定开债A 1.1305 0.12%
2026-05-12 平安季享裕定开债A 1.1291 -0.09%
2026-05-11 平安季享裕定开债A 1.1301 0.07%
2026-05-08 平安季享裕定开债A 1.1293 -0.04%
2026-04-30 平安季享裕定开债A 1.1273 0.02%
2026-04-29 平安季享裕定开债A 1.1271 0.11%
2026-04-28 平安季享裕定开债A 1.1259 -0.04%
2026-04-27 平安季享裕定开债A 1.1263 0.04%
2026-04-24 平安季享裕定开债A 1.1258 0.00%
2026-04-23 平安季享裕定开债A 1.1258 -0.03%
2026-04-22 平安季享裕定开债A 1.1261 0.04%
2026-04-21 平安季享裕定开债A 1.1257 -0.01%
2026-04-20 平安季享裕定开债A 1.1258 0.00%
2026-04-17 平安季享裕定开债A 1.1258 0.04%
2026-04-16 平安季享裕定开债A 1.1253 0.05%
2026-04-15 平安季享裕定开债A 1.1247 0.00%
2026-04-14 平安季享裕定开债A 1.1247 0.02%
2026-04-13 平安季享裕定开债A 1.1245 0.00%
2026-04-10 平安季享裕定开债A 1.1245 0.04%
2026-04-09 平安季享裕定开债A 1.1241 0.07%
2026-04-08 平安季享裕定开债A 1.1233 0.18%
2026-04-07 平安季享裕定开债A 1.1213 0.03%
2026-04-03 平安季享裕定开债A 1.1210 0.03%
2026-04-02 平安季享裕定开债A 1.1207 0.00%
2026-04-01 平安季享裕定开债A 1.1207 0.01%
2026-03-31 平安季享裕定开债A 1.1206 0.00%
2026-03-30 平安季享裕定开债A 1.1206 0.01%
2026-03-27 平安季享裕定开债A 1.1205 0.00%
2026-03-26 平安季享裕定开债A 1.1205 -0.11%
2026-03-25 平安季享裕定开债A 1.1217 0.04%
2026-03-24 平安季享裕定开债A 1.1212 0.05%
2026-03-23 平安季享裕定开债A 1.1206 -0.01%
2026-03-20 平安季享裕定开债A 1.1207 0.01%
2026-03-19 平安季享裕定开债A 1.1206 0.01%
2026-03-18 平安季享裕定开债A 1.1205 0.04%
2026-03-17 平安季享裕定开债A 1.1201 -0.03%
2026-03-16 平安季享裕定开债A 1.1204 -0.02%
2026-03-13 平安季享裕定开债A 1.1206 -0.04%
2026-03-12 平安季享裕定开债A 1.1210 -0.02%
2026-03-11 平安季享裕定开债A 1.1212 0.00%
2026-03-10 平安季享裕定开债A 1.1212 0.03%
2026-03-09 平安季享裕定开债A 1.1209 -0.11%
2026-03-06 平安季享裕定开债A 1.1221 0.03%
2026-03-05 平安季享裕定开债A 1.1218 -0.01%
2026-03-04 平安季享裕定开债A 1.1219 -0.04%
2026-03-03 平安季享裕定开债A 1.1223 -0.16%
2026-03-02 平安季享裕定开债A 1.1241 0.01%
2026-02-27 平安季享裕定开债A 1.1240 -0.01%
2026-02-26 平安季享裕定开债A 1.1241 -0.09%
2026-02-25 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.02%
2026-02-24 平安季享裕定开债A 1.1253 0.09%
2026-02-13 平安季享裕定开债A 1.1243 0.01%
2026-02-12 平安季享裕定开债A 1.1242 0.06%
2026-02-11 平安季享裕定开债A 1.1235 0.02%
2026-02-10 平安季享裕定开债A 1.1233 -0.01%
2026-02-09 平安季享裕定开债A 1.1234 0.06%
2026-02-06 平安季享裕定开债A 1.1227 0.03%
2026-02-05 平安季享裕定开债A 1.1224 -0.13%
2026-02-04 平安季享裕定开债A 1.1239 -0.04%
2026-02-03 平安季享裕定开债A 1.1244 0.12%
2026-02-02 平安季享裕定开债A 1.1230 -0.07%
2026-01-30 平安季享裕定开债A 1.1238 -0.10%
2026-01-29 平安季享裕定开债A 1.1249 -0.08%
2026-01-28 平安季享裕定开债A 1.1258 0.06%
2026-01-27 平安季享裕定开债A 1.1251 -0.01%
2026-01-26 平安季享裕定开债A 1.1252 -0.26%
2026-01-23 平安季享裕定开债A 1.1281 0.18%
2026-01-22 平安季享裕定开债A 1.1261 0.10%
2026-01-21 平安季享裕定开债A 1.1250 0.19%
2026-01-20 平安季享裕定开债A 1.1229 -0.05%
2026-01-19 平安季享裕定开债A 1.1235 0.04%
2026-01-16 平安季享裕定开债A 1.1231 0.15%
2026-01-15 平安季享裕定开债A 1.1214 0.09%
2026-01-14 平安季享裕定开债A 1.1204 0.06%
2026-01-13 平安季享裕定开债A 1.1197 -0.16%
2026-01-12 平安季享裕定开债A 1.1215 0.29%
2026-01-09 平安季享裕定开债A 1.1183 0.15%
2026-01-08 平安季享裕定开债A 1.1166 0.11%
2026-01-07 平安季享裕定开债A 1.1154 0.19%
2026-01-06 平安季享裕定开债A 1.1133 0.05%
2026-01-05 平安季享裕定开债A 1.1127 0.18%
2025-12-31 平安季享裕定开债A 1.1107 -0.01%
2025-12-30 平安季享裕定开债A 1.1108 0.03%
2025-12-29 平安季享裕定开债A 1.1105 -0.06%
2025-12-26 平安季享裕定开债A 1.1112 -0.04%
2025-12-25 平安季享裕定开债A 1.1117 0.08%
2025-12-24 平安季享裕定开债A 1.1108 0.00%
2025-12-23 平安季享裕定开债A 1.1108 0.05%
2025-12-22 平安季享裕定开债A 1.1103 0.05%
2025-12-19 平安季享裕定开债A 1.1097 0.04%
2025-12-18 平安季享裕定开债A 1.1093 0.00%
2025-12-17 平安季享裕定开债A 1.1093 0.06%
2025-12-16 平安季享裕定开债A 1.1086 -0.05%
2025-12-15 平安季享裕定开债A 1.1091 -0.04%
2025-12-12 平安季享裕定开债A 1.1095 0.03%
2025-12-11 平安季享裕定开债A 1.1092 -0.03%
2025-12-10 平安季享裕定开债A 1.1095 0.03%
2025-12-09 平安季享裕定开债A 1.1092 -0.08%
2025-12-08 平安季享裕定开债A 1.1101 0.03%
2025-12-05 平安季享裕定开债A 1.1098 0.05%
2025-12-04 平安季享裕定开债A 1.1092 -0.05%
2025-12-03 平安季享裕定开债A 1.1097 -0.03%
2025-12-02 平安季享裕定开债A 1.1100 -0.05%
2025-12-01 平安季享裕定开债A 1.1106 0.01%
2025-11-28 平安季享裕定开债A 1.1105 0.05%
2025-11-27 平安季享裕定开债A 1.1100 -0.10%
2025-11-26 平安季享裕定开债A 1.1111 -0.11%
2025-11-25 平安季享裕定开债A 1.1123 0.01%
2025-11-24 平安季享裕定开债A 1.1122 0.01%
2025-11-21 平安季享裕定开债A 1.1121 -0.14%
2025-11-20 平安季享裕定开债A 1.1137 -0.05%
2025-11-19 平安季享裕定开债A 1.1143 0.01%
2025-11-18 平安季享裕定开债A 1.1142 -0.11%
2025-11-17 平安季享裕定开债A 1.1154 -0.06%
2025-11-14 平安季享裕定开债A 1.1161 -0.04%
2025-11-13 平安季享裕定开债A 1.1165 0.17%
2025-11-12 平安季享裕定开债A 1.1146 -0.15%
2025-11-11 平安季享裕定开债A 1.1163 0.06%
2025-11-10 平安季享裕定开债A 1.1156 0.08%
2025-11-07 平安季享裕定开债A 1.1147 -0.05%
2025-11-06 平安季享裕定开债A 1.1153 0.04%
2025-11-05 平安季享裕定开债A 1.1149 0.21%
2025-11-04 平安季享裕定开债A 1.1126 -0.12%
2025-11-03 平安季享裕定开债A 1.1139 0.04%
2025-10-31 平安季享裕定开债A 1.1135 0.06%
2025-10-30 平安季享裕定开债A 1.1128 -0.04%
2025-10-29 平安季享裕定开债A 1.1133 0.19%
2025-10-28 平安季享裕定开债A 1.1112 0.03%
2025-10-27 平安季享裕定开债A 1.1109 0.14%
2025-10-24 平安季享裕定开债A 1.1094 0.03%
2025-10-23 平安季享裕定开债A 1.1091 0.04%
2025-10-22 平安季享裕定开债A 1.1087 -0.05%
2025-10-21 平安季享裕定开债A 1.1093 0.06%
2025-10-20 平安季享裕定开债A 1.1086 -0.01%
2025-10-17 平安季享裕定开债A 1.1087 -0.01%
2025-10-16 平安季享裕定开债A 1.1088 -0.02%
2025-10-15 平安季享裕定开债A 1.1090 0.02%
2025-10-14 平安季享裕定开债A 1.1088 -0.10%
2025-10-13 平安季享裕定开债A 1.1099 -0.02%
2025-10-10 平安季享裕定开债A 1.1101 -0.05%
2025-10-09 平安季享裕定开债A 1.1107 0.11%
2025-09-30 平安季享裕定开债A 1.1095 0.07%
2025-09-29 平安季享裕定开债A 1.1087 0.06%
2025-09-26 平安季享裕定开债A 1.1080 -0.02%
2025-09-25 平安季享裕定开债A 1.1082 0.01%
2025-09-24 平安季享裕定开债A 1.1081 0.02%
2025-09-23 平安季享裕定开债A 1.1079 -0.09%
2025-09-22 平安季享裕定开债A 1.1089 0.05%
2025-09-19 平安季享裕定开债A 1.1083 -0.05%
2025-09-18 平安季享裕定开债A 1.1089 -0.08%
2025-09-17 平安季享裕定开债A 1.1098 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云