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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)

近一季嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇鑫中短债A007529净值及计算阶段收益
近一季007529基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实汇鑫中短债A 1.1083 -0.01%
2025-12-12 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 0.01%
2025-12-11 嘉实汇鑫中短债A 1.1083 0.02%
2025-12-10 嘉实汇鑫中短债A 1.1081 0.01%
2025-12-09 嘉实汇鑫中短债A 1.1080 0.01%
2025-12-08 嘉实汇鑫中短债A 1.1079 0.00%
2025-12-05 嘉实汇鑫中短债A 1.1079 0.00%
2025-12-04 嘉实汇鑫中短债A 1.1079 -0.05%
2025-12-03 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 0.00%
2025-12-02 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 0.00%
2025-12-01 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 0.01%
2025-11-28 嘉实汇鑫中短债A 1.1083 0.01%
2025-11-27 嘉实汇鑫中短债A 1.1082 -0.02%
2025-11-26 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 -0.03%
2025-11-25 嘉实汇鑫中短债A 1.1087 0.00%
2025-11-24 嘉实汇鑫中短债A 1.1087 0.01%
2025-11-21 嘉实汇鑫中短债A 1.1086 0.00%
2025-11-20 嘉实汇鑫中短债A 1.1086 0.00%
2025-11-19 嘉实汇鑫中短债A 1.1086 0.00%
2025-11-18 嘉实汇鑫中短债A 1.1086 0.02%
2025-11-17 嘉实汇鑫中短债A 1.1084 0.01%
2025-11-14 嘉实汇鑫中短债A 1.1083 0.01%
2025-11-13 嘉实汇鑫中短债A 1.1082 0.01%
2025-11-12 嘉实汇鑫中短债A 1.1081 0.01%
2025-11-11 嘉实汇鑫中短债A 1.1080 0.01%
2025-11-10 嘉实汇鑫中短债A 1.1079 0.01%
2025-11-07 嘉实汇鑫中短债A 1.1078 -0.01%
2025-11-06 嘉实汇鑫中短债A 1.1079 -0.01%
2025-11-05 嘉实汇鑫中短债A 1.1080 0.02%
2025-11-04 嘉实汇鑫中短债A 1.1078 0.00%
2025-11-03 嘉实汇鑫中短债A 1.1078 0.03%
2025-10-31 嘉实汇鑫中短债A 1.1075 0.03%
2025-10-30 嘉实汇鑫中短债A 1.1072 0.03%
2025-10-29 嘉实汇鑫中短债A 1.1069 0.04%
2025-10-28 嘉实汇鑫中短债A 1.1065 0.04%
2025-10-27 嘉实汇鑫中短债A 1.1061 0.03%
2025-10-24 嘉实汇鑫中短债A 1.1058 0.01%
2025-10-23 嘉实汇鑫中短债A 1.1057 0.01%
2025-10-22 嘉实汇鑫中短债A 1.1056 0.03%
2025-10-21 嘉实汇鑫中短债A 1.1053 0.02%
2025-10-20 嘉实汇鑫中短债A 1.1051 0.01%
2025-10-17 嘉实汇鑫中短债A 1.1050 0.04%
2025-10-16 嘉实汇鑫中短债A 1.1046 0.02%
2025-10-15 嘉实汇鑫中短债A 1.1044 0.01%
2025-10-14 嘉实汇鑫中短债A 1.1043 0.00%
2025-10-13 嘉实汇鑫中短债A 1.1043 0.05%
2025-10-10 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 0.01%
2025-10-09 嘉实汇鑫中短债A 1.1037 0.06%
2025-09-30 嘉实汇鑫中短债A 1.1030 0.02%
2025-09-29 嘉实汇鑫中短债A 1.1028 0.01%
2025-09-26 嘉实汇鑫中短债A 1.1027 0.02%
2025-09-25 嘉实汇鑫中短债A 1.1025 -0.04%
2025-09-24 嘉实汇鑫中短债A 1.1029 -0.05%
2025-09-23 嘉实汇鑫中短债A 1.1034 -0.04%
2025-09-22 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 0.02%
2025-09-19 嘉实汇鑫中短债A 1.1036 -0.02%
2025-09-18 嘉实汇鑫中短债A 1.1038 -0.01%
2025-09-17 嘉实汇鑫中短债A 1.1039 0.02%
2025-09-16 嘉实汇鑫中短债A 1.1037 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.55%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.23%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.07%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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