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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0214元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0171元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.4370 | 0.49% |
| 嘉实新兴 | 4.5900 | 0.13% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4930 | 0.12% |
| 嘉实新添辉定期混合A | 1.0365 | 0.08% |
| 嘉实新添辉定期混合C | 0.9822 | 0.08% |
| 嘉实成长增强混合 | 3.1670 | 0.03% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 1.0143 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.4154 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |