近一月南方泰元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方泰元C007511净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
南方泰元C |
1.0619 |
-0.02% |
2024-05-09 |
南方泰元C |
1.0621 |
-0.02% |
2024-05-08 |
南方泰元C |
1.0623 |
0.05% |
2024-05-07 |
南方泰元C |
1.0618 |
0.11% |
2024-05-06 |
南方泰元C |
1.0606 |
0.08% |
2024-04-30 |
南方泰元C |
1.0597 |
0.07% |
2024-04-29 |
南方泰元C |
1.0590 |
-0.22% |
2024-04-26 |
南方泰元C |
1.0613 |
-0.12% |
2024-04-25 |
南方泰元C |
1.0626 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方泰元C |
1.0631 |
-0.08% |
2024-04-23 |
南方泰元C |
1.0639 |
0.08% |
2024-04-22 |
南方泰元C |
1.0631 |
0.08% |
2024-04-19 |
南方泰元C |
1.0623 |
0.06% |
2024-04-18 |
南方泰元C |
1.0617 |
0.06% |
2024-04-17 |
南方泰元C |
1.0611 |
0.06% |
2024-04-16 |
南方泰元C |
1.0605 |
0.02% |
2024-04-15 |
南方泰元C |
1.0603 |
0.07% |
2024-04-12 |
南方泰元C |
1.0596 |
0.09% |
2024-04-11 |
南方泰元C |
1.0587 |
0.07% |