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南方泰元债券C(南方泰元C)基金净值查询(007511)

近一季南方泰元债券C|南方泰元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泰元债券C007511净值及计算阶段收益
近一季007511基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方泰元债券C 1.1252 0.03%
2026-09-15 南方泰元债券C 1.1249 0.02%
2026-09-14 南方泰元债券C 1.1247 0.01%
2026-09-11 南方泰元债券C 1.1246 0.00%
2026-09-10 南方泰元债券C 1.1246 0.01%
2026-09-09 南方泰元债券C 1.1245 0.02%
2026-09-08 南方泰元债券C 1.1243 0.00%
2026-09-07 南方泰元债券C 1.1243 0.04%
2026-09-04 南方泰元债券C 1.1239 0.01%
2026-09-03 南方泰元债券C 1.1238 0.04%
2026-09-02 南方泰元债券C 1.1234 0.00%
2026-09-01 南方泰元债券C 1.1234 0.04%
2026-08-31 南方泰元债券C 1.1230 0.02%
2026-08-28 南方泰元债券C 1.1228 -0.02%
2026-08-27 南方泰元债券C 1.1230 -0.04%
2026-08-26 南方泰元债券C 1.1234 -0.01%
2026-08-25 南方泰元债券C 1.1235 0.01%
2026-08-24 南方泰元债券C 1.1234 0.03%
2026-08-21 南方泰元债券C 1.1231 -0.01%
2026-08-20 南方泰元债券C 1.1232 -0.03%
2026-08-19 南方泰元债券C 1.1235 -0.01%
2026-08-18 南方泰元债券C 1.1236 0.05%
2026-08-17 南方泰元债券C 1.1230 0.04%
2026-08-14 南方泰元债券C 1.1226 0.02%
2026-08-13 南方泰元债券C 1.1224 0.04%
2026-08-12 南方泰元债券C 1.1220 0.00%
2026-08-11 南方泰元债券C 1.1220 0.00%
2026-08-10 南方泰元债券C 1.1220 0.03%
2026-08-07 南方泰元债券C 1.1217 0.02%
2026-08-06 南方泰元债券C 1.1215 0.00%
2026-08-05 南方泰元债券C 1.1215 0.03%
2026-08-04 南方泰元债券C 1.1212 0.00%
2026-08-03 南方泰元债券C 1.1212 0.01%
2026-07-31 南方泰元债券C 1.1211 0.02%
2026-07-30 南方泰元债券C 1.1209 -0.01%
2026-07-29 南方泰元债券C 1.1210 -0.01%
2026-07-28 南方泰元债券C 1.1211 -0.01%
2026-07-27 南方泰元债券C 1.1212 0.01%
2026-07-24 南方泰元债券C 1.1211 0.02%
2026-07-23 南方泰元债券C 1.1209 0.01%
2026-07-22 南方泰元债券C 1.1208 0.02%
2026-07-21 南方泰元债券C 1.1206 0.01%
2026-07-20 南方泰元债券C 1.1205 0.00%
2026-07-17 南方泰元债券C 1.1205 0.02%
2026-07-16 南方泰元债券C 1.1203 0.00%
2026-07-15 南方泰元债券C 1.1203 0.02%
2026-07-14 南方泰元债券C 1.1201 0.01%
2026-07-13 南方泰元债券C 1.1200 0.00%
2026-07-10 南方泰元债券C 1.1200 0.02%
2026-07-09 南方泰元债券C 1.1198 0.01%
2026-07-08 南方泰元债券C 1.1197 0.02%
2026-07-07 南方泰元债券C 1.1195 0.00%
2026-07-06 南方泰元债券C 1.1195 0.02%
2026-07-03 南方泰元债券C 1.1193 0.00%
2026-07-02 南方泰元债券C 1.1193 0.01%
2026-07-01 南方泰元债券C 1.1192 -0.04%
2026-06-30 南方泰元债券C 1.1196 0.02%
2026-06-29 南方泰元债券C 1.1194 0.04%
2026-06-26 南方泰元债券C 1.1190 0.02%
2026-06-25 南方泰元债券C 1.1188 0.04%
2026-06-24 南方泰元债券C 1.1184 0.00%
2026-06-23 南方泰元债券C 1.1184 -0.02%
2026-06-22 南方泰元债券C 1.1186 0.02%
2026-06-18 南方泰元债券C 1.1184 0.03%
2026-06-17 南方泰元债券C 1.1181 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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