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南方泰元债券C(南方泰元C)基金净值查询(007511)

今年以来南方泰元债券C|南方泰元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泰元债券C007511净值及计算阶段收益
今年以来007511基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方泰元债券C 1.1254 0.02%
2026-09-16 南方泰元债券C 1.1252 0.03%
2026-09-15 南方泰元债券C 1.1249 0.02%
2026-09-14 南方泰元债券C 1.1247 0.01%
2026-09-11 南方泰元债券C 1.1246 0.00%
2026-09-10 南方泰元债券C 1.1246 0.01%
2026-09-09 南方泰元债券C 1.1245 0.02%
2026-09-08 南方泰元债券C 1.1243 0.00%
2026-09-07 南方泰元债券C 1.1243 0.04%
2026-09-04 南方泰元债券C 1.1239 0.01%
2026-09-03 南方泰元债券C 1.1238 0.04%
2026-09-02 南方泰元债券C 1.1234 0.00%
2026-09-01 南方泰元债券C 1.1234 0.04%
2026-08-31 南方泰元债券C 1.1230 0.02%
2026-08-28 南方泰元债券C 1.1228 -0.02%
2026-08-27 南方泰元债券C 1.1230 -0.04%
2026-08-26 南方泰元债券C 1.1234 -0.01%
2026-08-25 南方泰元债券C 1.1235 0.01%
2026-08-24 南方泰元债券C 1.1234 0.03%
2026-08-21 南方泰元债券C 1.1231 -0.01%
2026-08-20 南方泰元债券C 1.1232 -0.03%
2026-08-19 南方泰元债券C 1.1235 -0.01%
2026-08-18 南方泰元债券C 1.1236 0.05%
2026-08-17 南方泰元债券C 1.1230 0.04%
2026-08-14 南方泰元债券C 1.1226 0.02%
2026-08-13 南方泰元债券C 1.1224 0.04%
2026-08-12 南方泰元债券C 1.1220 0.00%
2026-08-11 南方泰元债券C 1.1220 0.00%
2026-08-10 南方泰元债券C 1.1220 0.03%
2026-08-07 南方泰元债券C 1.1217 0.02%
2026-08-06 南方泰元债券C 1.1215 0.00%
2026-08-05 南方泰元债券C 1.1215 0.03%
2026-08-04 南方泰元债券C 1.1212 0.00%
2026-08-03 南方泰元债券C 1.1212 0.01%
2026-07-31 南方泰元债券C 1.1211 0.02%
2026-07-30 南方泰元债券C 1.1209 -0.01%
2026-07-29 南方泰元债券C 1.1210 -0.01%
2026-07-28 南方泰元债券C 1.1211 -0.01%
2026-07-27 南方泰元债券C 1.1212 0.01%
2026-07-24 南方泰元债券C 1.1211 0.02%
2026-07-23 南方泰元债券C 1.1209 0.01%
2026-07-22 南方泰元债券C 1.1208 0.02%
2026-07-21 南方泰元债券C 1.1206 0.01%
2026-07-20 南方泰元债券C 1.1205 0.00%
2026-07-17 南方泰元债券C 1.1205 0.02%
2026-07-16 南方泰元债券C 1.1203 0.00%
2026-07-15 南方泰元债券C 1.1203 0.02%
2026-07-14 南方泰元债券C 1.1201 0.01%
2026-07-13 南方泰元债券C 1.1200 0.00%
2026-07-10 南方泰元债券C 1.1200 0.02%
2026-07-09 南方泰元债券C 1.1198 0.01%
2026-07-08 南方泰元债券C 1.1197 0.02%
2026-07-07 南方泰元债券C 1.1195 0.00%
2026-07-06 南方泰元债券C 1.1195 0.02%
2026-07-03 南方泰元债券C 1.1193 0.00%
2026-07-02 南方泰元债券C 1.1193 0.01%
2026-07-01 南方泰元债券C 1.1192 -0.04%
2026-06-30 南方泰元债券C 1.1196 0.02%
2026-06-29 南方泰元债券C 1.1194 0.04%
2026-06-26 南方泰元债券C 1.1190 0.02%
2026-06-25 南方泰元债券C 1.1188 0.04%
2026-06-24 南方泰元债券C 1.1184 0.00%
2026-06-23 南方泰元债券C 1.1184 -0.02%
2026-06-22 南方泰元债券C 1.1186 0.02%
2026-06-18 南方泰元债券C 1.1184 0.03%
2026-06-17 南方泰元债券C 1.1181 0.04%
2026-06-16 南方泰元债券C 1.1177 0.03%
2026-06-15 南方泰元债券C 1.1174 0.01%
2026-06-12 南方泰元债券C 1.1173 -0.02%
2026-06-11 南方泰元债券C 1.1175 -0.07%
2026-06-10 南方泰元债券C 1.1183 -0.05%
2026-06-09 南方泰元债券C 1.1189 -0.03%
2026-06-08 南方泰元债券C 1.1192 -0.02%
2026-06-05 南方泰元债券C 1.1194 0.01%
2026-06-04 南方泰元债券C 1.1193 0.01%
2026-06-03 南方泰元债券C 1.1192 0.01%
2026-06-02 南方泰元债券C 1.1191 0.01%
2026-06-01 南方泰元债券C 1.1190 0.03%
2026-05-29 南方泰元债券C 1.1187 0.02%
2026-05-28 南方泰元债券C 1.1185 0.04%
2026-05-27 南方泰元债券C 1.1181 0.04%
2026-05-26 南方泰元债券C 1.1176 0.04%
2026-05-25 南方泰元债券C 1.1171 0.04%
2026-05-22 南方泰元债券C 1.1167 0.01%
2026-05-21 南方泰元债券C 1.1166 0.00%
2026-05-20 南方泰元债券C 1.1166 0.03%
2026-05-19 南方泰元债券C 1.1163 0.04%
2026-05-18 南方泰元债券C 1.1158 0.02%
2026-05-15 南方泰元债券C 1.1156 0.01%
2026-05-14 南方泰元债券C 1.1155 0.01%
2026-05-13 南方泰元债券C 1.1154 0.03%
2026-05-12 南方泰元债券C 1.1151 0.02%
2026-05-11 南方泰元债券C 1.1149 0.02%
2026-05-08 南方泰元债券C 1.1147 0.01%
2026-04-30 南方泰元债券C 1.1147 0.00%
2026-04-29 南方泰元债券C 1.1147 0.02%
2026-04-28 南方泰元债券C 1.1145 0.03%
2026-04-27 南方泰元债券C 1.1142 -0.02%
2026-04-24 南方泰元债券C 1.1144 0.00%
2026-04-23 南方泰元债券C 1.1144 0.00%
2026-04-22 南方泰元债券C 1.1144 0.03%
2026-04-21 南方泰元债券C 1.1141 0.02%
2026-04-20 南方泰元债券C 1.1139 0.05%
2026-04-17 南方泰元债券C 1.1133 0.02%
2026-04-16 南方泰元债券C 1.1131 0.02%
2026-04-15 南方泰元债券C 1.1129 0.03%
2026-04-14 南方泰元债券C 1.1126 0.02%
2026-04-13 南方泰元债券C 1.1124 0.03%
2026-04-10 南方泰元债券C 1.1121 0.01%
2026-04-09 南方泰元债券C 1.1120 0.02%
2026-04-08 南方泰元债券C 1.1118 0.02%
2026-04-07 南方泰元债券C 1.1116 0.05%
2026-04-03 南方泰元债券C 1.1110 0.05%
2026-04-02 南方泰元债券C 1.1105 0.02%
2026-04-01 南方泰元债券C 1.1103 0.02%
2026-03-31 南方泰元债券C 1.1101 0.03%
2026-03-30 南方泰元债券C 1.1098 0.03%
2026-03-27 南方泰元债券C 1.1095 0.03%
2026-03-26 南方泰元债券C 1.1092 0.03%
2026-03-25 南方泰元债券C 1.1089 0.02%
2026-03-24 南方泰元债券C 1.1087 0.01%
2026-03-23 南方泰元债券C 1.1086 0.00%
2026-03-20 南方泰元债券C 1.1086 0.01%
2026-03-19 南方泰元债券C 1.1085 0.04%
2026-03-18 南方泰元债券C 1.1081 0.02%
2026-03-17 南方泰元债券C 1.1079 0.02%
2026-03-16 南方泰元债券C 1.1077 -0.01%
2026-03-13 南方泰元债券C 1.1078 0.01%
2026-03-12 南方泰元债券C 1.1077 0.00%
2026-03-11 南方泰元债券C 1.1077 0.01%
2026-03-10 南方泰元债券C 1.1076 0.00%
2026-03-09 南方泰元债券C 1.1076 -0.03%
2026-03-06 南方泰元债券C 1.1079 0.03%
2026-03-05 南方泰元债券C 1.1076 0.04%
2026-03-04 南方泰元债券C 1.1072 0.05%
2026-03-03 南方泰元债券C 1.1067 0.02%
2026-03-02 南方泰元债券C 1.1065 0.05%
2026-02-27 南方泰元债券C 1.1059 0.00%
2026-02-26 南方泰元债券C 1.1059 -0.03%
2026-02-25 南方泰元债券C 1.1062 -0.01%
2026-02-24 南方泰元债券C 1.1063 0.06%
2026-02-13 南方泰元债券C 1.1056 0.03%
2026-02-12 南方泰元债券C 1.1053 0.05%
2026-02-11 南方泰元债券C 1.1048 0.05%
2026-02-10 南方泰元债券C 1.1043 0.03%
2026-02-09 南方泰元债券C 1.1040 0.05%
2026-02-06 南方泰元债券C 1.1035 0.02%
2026-02-05 南方泰元债券C 1.1033 0.01%
2026-02-04 南方泰元债券C 1.1032 0.00%
2026-02-03 南方泰元债券C 1.1032 0.01%
2026-02-02 南方泰元债券C 1.1031 0.02%
2026-01-30 南方泰元债券C 1.1029 0.00%
2026-01-29 南方泰元债券C 1.1029 0.03%
2026-01-28 南方泰元债券C 1.1026 0.02%
2026-01-27 南方泰元债券C 1.1024 0.02%
2026-01-26 南方泰元债券C 1.1022 0.04%
2026-01-23 南方泰元债券C 1.1018 0.02%
2026-01-22 南方泰元债券C 1.1016 0.03%
2026-01-21 南方泰元债券C 1.1013 0.05%
2026-01-20 南方泰元债券C 1.1008 0.05%
2026-01-19 南方泰元债券C 1.1003 0.04%
2026-01-16 南方泰元债券C 1.0999 0.04%
2026-01-15 南方泰元债券C 1.0995 0.04%
2026-01-14 南方泰元债券C 1.0991 0.03%
2026-01-13 南方泰元债券C 1.0988 0.01%
2026-01-12 南方泰元债券C 1.0987 0.04%
2026-01-09 南方泰元债券C 1.0983 0.01%
2026-01-08 南方泰元债券C 1.0982 0.01%
2026-01-07 南方泰元债券C 1.0981 -0.01%
2026-01-06 南方泰元债券C 1.0982 -0.03%
2026-01-05 南方泰元债券C 1.0985 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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