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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 东海科技动力A | 1.3191 | -0.40% |
| 2024-05-07 | 东海科技动力A | 1.3244 | 0.66% |
| 2024-05-06 | 东海科技动力A | 1.3157 | 3.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海祥利纯债 | 1.0552 | 0.10% |
| 东海祥瑞A | 1.1599 | 0.03% |
| 东海祥瑞C | 1.1287 | 0.03% |
| 东海祥苏短债A | 1.1357 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1266 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0189 | 0.01% |
| 东海美丽中国 | 1.0380 | -0.10% |
| 东海祥龙LOF | 0.8389 | -0.17% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8861 | -0.21% |
| 东海启航6个月混合C | 0.8818 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
