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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0103 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0099 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0101 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0096 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0094 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.6055 | 1.74% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.6036 | 1.74% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9996 | 1.64% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9959 | 1.64% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6729 | 1.17% |
| 上银数字经济混合发起式A | 1.5123 | 1.10% |
| 上银数字经济混合发起式C | 1.5047 | 1.10% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6846 | 0.71% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6803 | 0.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7906 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |
