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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

近一季易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C人民币007361净值及计算阶段收益
近一季007361基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1335 -0.14%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1351 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1360 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1384 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1429 -0.17%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1449 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1457 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.10%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1463 0.11%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1446 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1468 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.25%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1504 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1514 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.10%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1479 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.17%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.03%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1499 -0.06%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1506 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1520 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1497 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.03%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.12%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1490 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1476 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.17%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1472 -0.03%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.06%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 0.14%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 0.10%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1454 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1440 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 -0.10%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1477 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1494 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1509 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1496 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1502 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1518 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1511 -0.13%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1526 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1546 0.12%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1532 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1537 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1548 -0.20%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1571 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1570 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1568 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1556 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1527 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1517 -0.10%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1525 -0.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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