热搜: 国债利率 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 中邮核心成长混合

易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

近一年易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C人民币007361净值及计算阶段收益
近一年007361基金累计收益率-4.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1351 -0.08%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1360 -0.21%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1384 -0.39%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1429 -0.17%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1449 -0.07%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1457 0.04%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.10%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1463 0.11%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 0.03%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1446 -0.19%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1468 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.25%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1504 -0.01%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 -0.08%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1514 0.20%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.10%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1479 -0.07%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.17%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.03%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1499 -0.06%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1506 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1520 0.20%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1497 0.05%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1491 0.03%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1487 -0.12%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 0.10%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1490 -0.15%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1507 0.03%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1503 0.24%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1476 0.21%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1452 -0.17%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1472 -0.03%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1475 -0.06%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 0.14%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 0.10%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1454 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1440 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1466 -0.10%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1477 -0.15%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1494 -0.13%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1509 0.07%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 -0.03%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1505 0.08%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1496 0.12%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 -0.17%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1502 -0.14%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1518 0.06%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1511 -0.13%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1526 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1546 0.12%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1532 -0.04%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1537 0.08%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 -0.17%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1548 -0.20%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1571 0.01%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1570 0.02%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1568 0.10%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1556 0.25%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1527 0.09%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1517 -0.10%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1528 0.03%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1525 -0.22%
2026-06-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1550 0.11%
2026-06-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1537 0.11%
2026-06-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 -0.04%
2026-06-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1529 0.25%
2026-06-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1500 -0.05%
2026-06-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1506 0.03%
2026-06-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1502 0.01%
2026-06-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1501 -0.32%
2026-06-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1538 0.12%
2026-06-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 -0.13%
2026-06-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1539 0.08%
2026-06-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1530 -0.10%
2026-05-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1542 -0.03%
2026-05-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1545 -0.02%
2026-05-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1547 0.06%
2026-05-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1540 0.25%
2026-05-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1511 -0.05%
2026-05-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1517 0.03%
2026-05-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1513 -0.10%
2026-05-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1524 0.30%
2026-05-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1489 -0.25%
2026-05-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1518 -0.01%
2026-05-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1519 -0.33%
2026-05-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1557 -0.01%
2026-05-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1558 0.02%
2026-05-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1556 -0.23%
2026-05-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1583 -0.16%
2026-05-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1602 0.12%
2026-05-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1588 -0.19%
2026-04-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1585 -0.19%
2026-04-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1607 -0.07%
2026-04-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1615 -0.16%
2026-04-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1634 0.12%
2026-04-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1620 -0.07%
2026-04-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1628 0.04%
2026-04-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1623 -0.20%
2026-04-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1646 0.05%
2026-04-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1640 0.22%
2026-04-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1614 0.02%
2026-04-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1612 -0.03%
2026-04-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1616 0.09%
2026-04-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1606 0.07%
2026-04-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1598 -0.03%
2026-04-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1602 -0.02%
2026-04-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1604 0.03%
2026-04-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1601 -0.02%
2026-04-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1603 -0.04%
2026-04-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1608 -0.19%
2026-04-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1630 -0.16%
2026-03-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1649 0.13%
2026-03-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1634 0.37%
2026-03-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1591 0.08%
2026-03-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1582 -0.10%
2026-03-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1594 0.14%
2026-03-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1578 -0.28%
2026-03-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1611 0.29%
2026-03-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1577 -0.38%
2026-03-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1621 -0.09%
2026-03-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1631 -0.24%
2026-03-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1659 -0.07%
2026-03-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1667 0.22%
2026-03-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1641 0.04%
2026-03-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1636 -0.22%
2026-03-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1662 -0.29%
2026-03-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1696 -0.21%
2026-03-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1721 0.15%
2026-03-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1704 0.04%
2026-03-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1699 -0.31%
2026-03-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1735 0.01%
2026-03-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1734 -0.30%
2026-03-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1769 -0.16%
2026-02-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1788 0.10%
2026-02-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1776 -0.05%
2026-02-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1782 -0.16%
2026-02-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1801 0.10%
2026-02-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1789 0.04%
2026-02-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1784 0.17%
2026-02-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1764 -0.10%
2026-02-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1776 0.03%
2026-02-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1773 -0.04%
2026-02-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1778 0.03%
2026-02-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1774 0.25%
2026-02-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1745 -0.09%
2026-02-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1755 -0.14%
2026-02-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1771 -0.01%
2026-01-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1772 -0.10%
2026-01-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1784 0.09%
2026-01-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1773 -0.15%
2026-01-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1791 0.05%
2026-01-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1785 -0.03%
2026-01-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1789 -0.10%
2026-01-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1801 0.02%
2026-01-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1799 0.09%
2026-01-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1788 -0.17%
2026-01-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1808 -0.01%
2026-01-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1809 -0.08%
2026-01-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1818 -0.15%
2026-01-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1836 0.10%
2026-01-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1824 0.04%
2026-01-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1819 -0.03%
2026-01-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1823 -0.14%
2026-01-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1839 -0.05%
2026-01-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1845 0.08%
2026-01-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1835 -0.08%
2026-01-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1845 -0.03%
2025-12-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1848 -0.13%
2025-12-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1864 0.02%
2025-12-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1862 0.04%
2025-12-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1857 0.01%
2025-12-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1856 -0.09%
2025-12-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1867 -0.02%
2025-12-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1869 -0.10%
2025-12-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1881 0.01%
2025-12-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1880 -0.09%
2025-12-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1891 0.11%
2025-12-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1878 -0.03%
2025-12-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1882 -0.01%
2025-12-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1883 0.08%
2025-12-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1874 -0.11%
2025-12-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 0.00%
2025-12-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 0.05%
2025-12-09 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1881 -0.06%
2025-12-08 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1888 -0.03%
2025-12-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1892 -0.04%
2025-12-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1897 -0.11%
2025-12-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1910 0.03%
2025-12-02 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1906 0.08%
2025-12-01 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1897 -0.15%
2025-11-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1915 -0.03%
2025-11-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1918 -0.01%
2025-11-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1919 -0.03%
2025-11-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1922 0.04%
2025-11-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1917 0.04%
2025-11-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1912 0.05%
2025-11-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1906 0.13%
2025-11-19 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1890 0.01%
2025-11-18 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1889 0.09%
2025-11-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1878 0.03%
2025-11-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1874 -0.12%
2025-11-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1888 -0.04%
2025-11-12 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1893 -0.02%
2025-11-11 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1895 0.08%
2025-11-10 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1886 -0.01%
2025-11-07 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 -0.03%
2025-11-06 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1890 0.09%
2025-11-05 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1879 -0.08%
2025-11-04 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1889 0.07%
2025-11-03 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1881 -0.01%
2025-10-31 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1882 0.02%
2025-10-30 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1880 -0.06%
2025-10-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1887 -0.17%
2025-10-28 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1907 -0.01%
2025-10-27 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1908 -0.04%
2025-10-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1913 0.03%
2025-10-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1910 -0.11%
2025-10-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1923 0.06%
2025-10-21 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1916 -0.01%
2025-10-20 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1917 0.07%
2025-10-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1909 -0.07%
2025-10-16 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1917 0.10%
2025-10-15 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1905 -0.04%
2025-10-14 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1910 0.10%
2025-10-13 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1898 0.00%
2025-09-29 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1875 0.01%
2025-09-26 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1874 0.08%
2025-09-25 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1865 -0.05%
2025-09-24 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1871 -0.03%
2025-09-23 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1874 -0.03%
2025-09-22 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1878 -0.03%
2025-09-17 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1869 -0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
标签云