今年以来易方达中短期美元债(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达中短期美元债C人民币007361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0913 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0898 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0893 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0905 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0912 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0897 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0891 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0885 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0894 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0880 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0890 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0903 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0888 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0896 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0939 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0926 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0943 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0941 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0939 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0964 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0951 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0968 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0940 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0937 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0924 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0906 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0909 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0914 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0925 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0935 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0948 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0950 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0942 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0937 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0926 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0937 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0915 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0917 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0906 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0910 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0914 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0899 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0907 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0922 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0910 |
-0.27% |
| 2024-02-08 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0939 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0944 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0951 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0941 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0955 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0988 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0980 |
0.19% |
| 2024-01-30 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0959 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0962 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0947 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0943 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0927 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0940 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0944 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0946 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0949 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0950 |
-0.16% |
| 2024-01-16 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0968 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0976 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0968 |
0.15% |
| 2024-01-11 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0952 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0927 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0916 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0910 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0907 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0906 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0921 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
易方达中短期美元债C人民币 |
1.0895 |
-0.18% |
