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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来国投瑞银港股通混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
今年以来007110基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7949 -0.48%
2024-03-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7987 0.90%
2024-03-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7916 -0.35%
2024-03-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7944 -1.43%
2024-03-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8059 1.29%
2024-03-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7956 0.52%
2024-03-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7915 -0.93%
2024-03-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8006 -1.03%
2024-03-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8089 0.19%
2024-03-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 0.00%
2024-03-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 2.16%
2024-03-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7903 0.93%
2024-03-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7830 0.69%
2024-03-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7776 -0.99%
2024-03-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7854 1.42%
2024-03-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7744 -1.68%
2024-03-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7876 -0.06%
2024-03-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7881 0.27%
2024-02-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7860 -0.53%
2024-02-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7902 -1.89%
2024-02-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8054 0.15%
2024-02-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8042 -0.84%
2024-02-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8110 -0.26%
2024-02-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8131 1.94%
2024-02-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7976 1.75%
2024-02-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7839 0.77%
2024-02-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7779 1.04%
2024-02-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7699 0.09%
2024-02-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7692 -0.36%
2024-02-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7720 3.37%
2024-02-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7468 -0.29%
2024-02-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7490 -0.32%
2024-02-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7514 -0.12%
2024-01-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7523 -1.23%
2024-01-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7617 -2.02%
2024-01-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7774 0.37%
2024-01-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7745 -1.53%
2024-01-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7865 2.68%
2024-01-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7660 2.76%
2024-01-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7454 1.98%
2024-01-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7309 -2.86%
2024-01-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7524 -0.76%
2024-01-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7582 0.64%
2024-01-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7534 -3.11%
2024-01-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7776 -1.29%
2024-01-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7878 0.37%
2024-01-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7849 -0.03%
2024-01-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7851 0.33%
2024-01-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7825 -0.50%
2024-01-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7864 -0.17%
2024-01-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7877 -1.64%
2024-01-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8008 -0.07%
2024-01-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8014 -0.04%
2024-01-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8017 0.11%
2024-01-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8008 -1.62%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银国家安全混合A 0.9100 3.88%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6201 2.07%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6125 2.07%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.7754 2.05%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.7714 2.05%
国投瑞银策略智选混合A 0.9392 1.84%
国投瑞银策略智选混合C 0.9351 1.83%
国投瑞银锐意改革混合A 0.7440 1.78%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5880 1.75%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5811 1.75%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%