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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金净值查询(007110)

近一季国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银港股通混合A007110净值及计算阶段收益
近一季007110基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银港股通混合A 0.9458 0.07%
2026-09-15 国投瑞银港股通混合A 0.9451 -0.94%
2026-09-14 国投瑞银港股通混合A 0.9541 0.87%
2026-09-11 国投瑞银港股通混合A 0.9459 -0.94%
2026-09-10 国投瑞银港股通混合A 0.9549 -1.11%
2026-09-09 国投瑞银港股通混合A 0.9656 -0.33%
2026-09-08 国投瑞银港股通混合A 0.9688 -0.14%
2026-09-07 国投瑞银港股通混合A 0.9702 -0.95%
2026-09-04 国投瑞银港股通混合A 0.9795 0.90%
2026-09-03 国投瑞银港股通混合A 0.9708 0.01%
2026-09-02 国投瑞银港股通混合A 0.9707 -0.60%
2026-09-01 国投瑞银港股通混合A 0.9766 -0.79%
2026-08-31 国投瑞银港股通混合A 0.9844 -0.42%
2026-08-28 国投瑞银港股通混合A 0.9886 -0.17%
2026-08-27 国投瑞银港股通混合A 0.9903 -0.26%
2026-08-26 国投瑞银港股通混合A 0.9929 1.67%
2026-08-25 国投瑞银港股通混合A 0.9766 0.42%
2026-08-24 国投瑞银港股通混合A 0.9725 -1.55%
2026-08-21 国投瑞银港股通混合A 0.9878 0.80%
2026-08-20 国投瑞银港股通混合A 0.9800 1.12%
2026-08-19 国投瑞银港股通混合A 0.9691 0.20%
2026-08-18 国投瑞银港股通混合A 0.9672 0.10%
2026-08-17 国投瑞银港股通混合A 0.9662 0.68%
2026-08-14 国投瑞银港股通混合A 0.9597 0.07%
2026-08-13 国投瑞银港股通混合A 0.9590 -0.93%
2026-08-12 国投瑞银港股通混合A 0.9680 -0.12%
2026-08-11 国投瑞银港股通混合A 0.9692 -0.87%
2026-08-10 国投瑞银港股通混合A 0.9777 0.33%
2026-08-07 国投瑞银港股通混合A 0.9745 0.80%
2026-08-06 国投瑞银港股通混合A 0.9668 -1.00%
2026-08-05 国投瑞银港股通混合A 0.9765 0.60%
2026-08-04 国投瑞银港股通混合A 0.9707 -0.47%
2026-08-03 国投瑞银港股通混合A 0.9753 0.13%
2026-07-31 国投瑞银港股通混合A 0.9740 -0.04%
2026-07-30 国投瑞银港股通混合A 0.9744 -0.06%
2026-07-29 国投瑞银港股通混合A 0.9750 1.71%
2026-07-28 国投瑞银港股通混合A 0.9586 0.60%
2026-07-27 国投瑞银港股通混合A 0.9529 0.54%
2026-07-24 国投瑞银港股通混合A 0.9478 -1.14%
2026-07-23 国投瑞银港股通混合A 0.9587 0.81%
2026-07-22 国投瑞银港股通混合A 0.9510 -1.13%
2026-07-21 国投瑞银港股通混合A 0.9619 0.00%
2026-07-20 国投瑞银港股通混合A 0.9619 2.41%
2026-07-17 国投瑞银港股通混合A 0.9393 -2.02%
2026-07-16 国投瑞银港股通混合A 0.9587 1.08%
2026-07-15 国投瑞银港股通混合A 0.9485 1.92%
2026-07-14 国投瑞银港股通混合A 0.9306 0.67%
2026-07-13 国投瑞银港股通混合A 0.9244 0.13%
2026-07-10 国投瑞银港股通混合A 0.9232 0.62%
2026-07-09 国投瑞银港股通混合A 0.9175 -0.77%
2026-07-08 国投瑞银港股通混合A 0.9246 1.31%
2026-07-07 国投瑞银港股通混合A 0.9126 -1.35%
2026-07-06 国投瑞银港股通混合A 0.9251 2.16%
2026-07-03 国投瑞银港股通混合A 0.9055 1.38%
2026-07-02 国投瑞银港股通混合A 0.8932 1.52%
2026-07-01 国投瑞银港股通混合A 0.8798 -0.08%
2026-06-30 国投瑞银港股通混合A 0.8805 -0.72%
2026-06-29 国投瑞银港股通混合A 0.8869 2.00%
2026-06-26 国投瑞银港股通混合A 0.8695 -0.99%
2026-06-25 国投瑞银港股通混合A 0.8782 -0.98%
2026-06-24 国投瑞银港股通混合A 0.8869 0.10%
2026-06-23 国投瑞银港股通混合A 0.8860 -1.62%
2026-06-22 国投瑞银港股通混合A 0.9006 -1.03%
2026-06-18 国投瑞银港股通混合A 0.9099 -1.60%
2026-06-17 国投瑞银港股通混合A 0.9247 -1.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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