近一季国投瑞银港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8375 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8290 |
1.74% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8148 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8090 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8009 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8032 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8012 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7951 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8041 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8027 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8161 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8152 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8064 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8028 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8057 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8120 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7998 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8000 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8003 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7949 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7987 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7916 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7944 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8059 |
1.29% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7956 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7915 |
-0.93% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8006 |
-1.03% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8089 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8074 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8074 |
2.16% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7903 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7830 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7776 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7854 |
1.42% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7744 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7876 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7881 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7860 |
-0.53% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7902 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8054 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8042 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8110 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8131 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7976 |
1.75% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7839 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7779 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7699 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7692 |
-0.36% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7720 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7468 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7490 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7514 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7523 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7617 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7774 |
0.37% |
