热搜: 投资者 港股开户 景顺成长 工银平衡 华安优选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

国投瑞银港股通混合基金净值查询(007110)

近一年国投瑞银港股通混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
近一年007110基金累计收益率-13.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8032 0.25%
2024-04-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8012 0.77%
2024-04-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7951 -1.12%
2024-04-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8041 0.17%
2024-04-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8027 -1.64%
2024-04-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8161 0.11%
2024-04-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8152 1.09%
2024-04-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8064 0.45%
2024-04-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8028 -0.36%
2024-04-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8057 -0.78%
2024-04-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8120 1.53%
2024-04-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7998 -0.02%
2024-03-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8000 -0.04%
2024-03-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8003 0.68%
2024-03-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7949 -0.48%
2024-03-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7987 0.90%
2024-03-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7916 -0.35%
2024-03-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7944 -1.43%
2024-03-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8059 1.29%
2024-03-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7956 0.52%
2024-03-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7915 -0.93%
2024-03-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8006 -1.03%
2024-03-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8089 0.19%
2024-03-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 0.00%
2024-03-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 2.16%
2024-03-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7903 0.93%
2024-03-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7830 0.69%
2024-03-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7776 -0.99%
2024-03-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7854 1.42%
2024-03-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7744 -1.68%
2024-03-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7876 -0.06%
2024-03-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7881 0.27%
2024-02-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7860 -0.53%
2024-02-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7902 -1.89%
2024-02-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8054 0.15%
2024-02-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8042 -0.84%
2024-02-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8110 -0.26%
2024-02-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8131 1.94%
2024-02-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7976 1.75%
2024-02-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7839 0.77%
2024-02-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7779 1.04%
2024-02-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7699 0.09%
2024-02-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7692 -0.36%
2024-02-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7720 3.37%
2024-02-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7468 -0.29%
2024-02-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7490 -0.32%
2024-02-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7514 -0.12%
2024-01-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7523 -1.23%
2024-01-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7617 -2.02%
2024-01-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7774 0.37%
2024-01-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7745 -1.53%
2024-01-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7865 2.68%
2024-01-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7660 2.76%
2024-01-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7454 1.98%
2024-01-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7309 -2.86%
2024-01-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7524 -0.76%
2024-01-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7582 0.64%
2024-01-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7534 -3.11%
2024-01-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7776 -1.29%
2024-01-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7878 0.37%
2024-01-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7849 -0.03%
2024-01-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7851 0.33%
2024-01-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7825 -0.50%
2024-01-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7864 -0.17%
2024-01-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7877 -1.64%
2024-01-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8008 -0.07%
2024-01-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8014 -0.04%
2024-01-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8017 0.11%
2024-01-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8008 -1.62%
2023-12-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8140 0.39%
2023-12-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8108 2.79%
2023-12-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7888 1.52%
2023-12-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7770 0.01%
2023-12-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7769 -0.03%
2023-12-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7771 -1.88%
2023-12-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7920 0.29%
2023-12-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7897 0.39%
2023-12-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7866 -0.92%
2023-12-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7939 -1.13%
2023-12-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8030 1.86%
2023-12-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7883 0.79%
2023-12-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7821 -1.30%
2023-12-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7924 1.07%
2023-12-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7840 -0.19%
2023-12-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7855 -0.51%
2023-12-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7895 -1.19%
2023-12-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7990 0.90%
2023-12-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7919 -1.99%
2023-12-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8080 -1.85%
2023-12-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8232 -0.53%
2023-11-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8276 0.55%
2023-11-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8231 -1.87%
2023-11-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8388 -0.71%
2023-11-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8448 -0.49%
2023-11-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8490 -1.62%
2023-11-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8630 1.33%
2023-11-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8517 -0.30%
2023-11-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8558 1.66%
2023-11-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8418 -1.26%
2023-11-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8525 -1.30%
2023-11-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8637 3.29%
2023-11-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8362 0.06%
2023-11-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8357 1.04%
2023-11-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8271 -1.18%
2023-11-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8370 -0.76%
2023-11-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8434 -0.59%
2023-11-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8484 -1.50%
2023-11-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8613 2.28%
2023-11-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8421 1.97%
2023-11-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8258 0.68%
2023-11-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8202 -0.26%
2023-10-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8223 -1.31%
2023-10-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8332 0.28%
2023-10-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8309 2.30%
2023-10-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8122 0.01%
2023-10-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8121 -0.02%
2023-10-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8123 -0.72%
2023-10-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8182 -0.06%
2023-10-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8187 -0.57%
2023-10-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8234 -2.14%
2023-10-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8414 -0.80%
2023-10-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8482 0.50%
2023-10-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8440 -1.14%
2023-10-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8537 -1.60%
2023-10-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8676 1.20%
2023-10-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8573 1.30%
2023-10-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8463 0.40%
2023-10-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8429 -0.54%
2023-09-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8475 -0.81%
2023-09-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8544 0.93%
2023-09-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8465 -1.43%
2023-09-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8588 -1.50%
2023-09-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8719 1.93%
2023-09-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8554 -1.16%
2023-09-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8654 -0.81%
2023-09-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8725 0.51%
2023-09-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8681 -1.05%
2023-09-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8773 0.73%
2023-09-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8709 0.31%
2023-09-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8682 -0.31%
2023-09-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8709 -0.46%
2023-09-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8749 0.11%
2023-09-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8739 0.28%
2023-09-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8715 -1.16%
2023-09-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8817 0.17%
2023-09-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8802 -1.66%
2023-09-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8951 3.38%
2023-09-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8658 -0.09%
2023-08-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8666 -0.48%
2023-08-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8708 -0.41%
2023-08-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8744 1.90%
2023-08-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8581 0.61%
2023-08-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8529 -0.69%
2023-08-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8588 1.36%
2023-08-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8473 -0.25%
2023-08-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8494 0.95%
2023-08-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8414 -1.61%
2023-08-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8552 -1.60%
2023-08-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8691 -0.26%
2023-08-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8714 -0.81%
2023-08-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8785 -0.52%
2023-08-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8831 -0.92%
2023-08-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8913 -0.68%
2023-08-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8974 -0.17%
2023-08-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8989 0.44%
2023-08-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8950 -1.19%
2023-08-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9058 -1.33%
2023-08-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9180 0.72%
2023-08-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9114 0.28%
2023-08-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9089 -1.98%
2023-08-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9273 -0.84%
2023-07-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9352 0.21%
2023-07-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9332 1.56%
2023-07-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9189 1.37%
2023-07-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9065 -0.36%
2023-07-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9098 4.30%
2023-07-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8723 -1.78%
2023-07-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8881 0.16%
2023-07-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8867 0.01%
2023-07-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8866 0.03%
2023-07-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8863 -1.74%
2023-07-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9020 0.07%
2023-07-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9014 0.50%
2023-07-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8969 1.79%
2023-07-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8811 0.34%
2023-07-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8781 0.43%
2023-07-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8743 -0.02%
2023-07-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8745 -0.95%
2023-07-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8829 -1.90%
2023-07-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9000 -1.57%
2023-07-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9144 0.83%
2023-07-03 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9069 1.41%
2023-06-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8943 0.19%
2023-06-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8926 -0.52%
2023-06-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8973 -0.31%
2023-06-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9001 1.79%
2023-06-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8843 -1.57%
2023-06-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8984 -1.97%
2023-06-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9165 -1.31%
2023-06-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9287 -0.51%
2023-06-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9335 0.77%
2023-06-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9264 1.91%
2023-06-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9090 -0.71%
2023-06-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9155 0.72%
2023-06-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9090 -0.18%
2023-06-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9106 0.82%
2023-06-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9032 0.68%
2023-06-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8971 0.30%
2023-06-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8944 0.34%
2023-06-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8914 0.32%
2023-06-02 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8886 3.48%
2023-06-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8587 0.17%
2023-05-31 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8572 -1.89%
2023-05-30 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8737 0.67%
2023-05-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8679 -1.54%
2023-05-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8815 0.23%
2023-05-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8795 -1.82%
2023-05-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8958 -1.41%
2023-05-23 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9086 -0.93%
2023-05-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9171 0.56%
2023-05-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9120 -0.39%
2023-05-18 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9156 0.90%
2023-05-17 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9074 -2.24%
2023-05-16 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9282 -0.35%
2023-05-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9315 1.70%
2023-05-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9159 -1.10%
2023-05-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9261 -0.46%
2023-05-10 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9304 -0.28%
2023-05-09 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9330 -2.04%
2023-05-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9524 1.11%
2023-05-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9419 0.66%
2023-05-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9357 0.07%
2023-04-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9350 0.41%
2023-04-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9312 0.15%
2023-04-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9298 1.12%
2023-04-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9195 -1.95%
2023-04-24 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9378 -0.24%
2023-04-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9401 -1.49%
2023-04-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.9543 0.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银国家安全混合A 0.9270 1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.0078 0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.0036 0.36%
国投资源LOF 1.4780 0.34%
国投瑞银远见成长混合A 0.8930 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 0.9748 0.28%
国投瑞银行业睿选混合C 0.9685 0.27%
国投瑞银远见成长混合C 0.8812 0.27%
国投瑞银瑞源混合A 3.0982 0.26%
国投瑞利LOF 2.3520 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
标签云