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鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)

近一周鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数C007093净值及计算阶段收益
近一周007093基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1426 0.03%
2024-05-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1423 -0.10%
2024-05-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1435 -0.06%
2024-05-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1442 0.10%
2024-05-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1431 0.13%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元价值精选A 0.9381 2.17%
鑫元价值精选C 0.9080 2.17%
鑫元增利定开债 1.0301 0.20%
鑫元皓利一年定开债发起式 1.0311 0.18%
鑫元行业轮动A 0.6492 0.11%
鑫元行业轮动C 0.6414 0.09%
鑫元安睿三年定开债 1.0045 0.07%
鑫元恒鑫收益增强A 1.0287 0.06%
鑫元恒鑫收益增强C 0.9889 0.06%
鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0582 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上证转债 10.9083 0.13%
博时中债3-5年国开行A 1.0648 0.06%
博时中债3-5年国开行C 1.0641 0.06%
鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0741 0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0727 0.05%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0007 0.05%
转债ETF 11.3114 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0411 0.05%
建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0390 0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
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