近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数C007093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0454 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0452 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0450 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0449 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0446 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0447 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0443 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0441 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0439 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0443 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0446 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0447 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0444 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0445 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0445 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0449 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.0444 |
0.04% |
