近一季鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数C007093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1416 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1388 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1417 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1445 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1452 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1443 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1432 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1409 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1391 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1380 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1372 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1369 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1367 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1324 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1320 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1319 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1337 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1353 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1365 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1335 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1326 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1318 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1334 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1322 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1325 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1308 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1294 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1291 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1277 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1251 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1272 |
0.04% |
