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近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数C007093净值及计算阶段收益
近一年007093基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0456 0.02%
2026-09-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0454 0.02%
2026-09-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0452 0.01%
2026-09-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0451 -0.01%
2026-09-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0452 0.00%
2026-09-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0452 0.01%
2026-09-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0451 -0.01%
2026-09-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0452 0.02%
2026-09-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0450 0.01%
2026-09-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0449 0.03%
2026-09-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0446 -0.01%
2026-09-01 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0447 0.04%
2026-08-31 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0443 0.02%
2026-08-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0441 0.02%
2026-08-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0439 -0.04%
2026-08-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0443 -0.03%
2026-08-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0446 -0.01%
2026-08-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0447 0.03%
2026-08-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0444 -0.01%
2026-08-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0445 0.00%
2026-08-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0445 -0.04%
2026-08-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0449 0.05%
2026-08-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0444 0.04%
2026-08-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0440 0.00%
2026-08-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0440 0.03%
2026-08-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0437 0.01%
2026-08-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0436 -0.03%
2026-08-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0439 0.02%
2026-08-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0437 0.03%
2026-08-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0434 0.03%
2026-08-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0431 0.00%
2026-08-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0431 0.03%
2026-08-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0428 0.00%
2026-07-31 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0428 0.02%
2026-07-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0426 0.05%
2026-07-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0421 0.00%
2026-07-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0421 0.00%
2026-07-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0421 -0.01%
2026-07-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0422 0.01%
2026-07-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0421 -0.02%
2026-07-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0423 0.05%
2026-07-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 0.00%
2026-07-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 -0.01%
2026-07-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0419 0.03%
2026-07-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0416 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0417 0.01%
2026-07-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0416 0.01%
2026-07-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0415 -0.01%
2026-07-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0416 -0.02%
2026-07-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0419 0.01%
2026-07-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 0.00%
2026-07-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 0.05%
2026-07-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0413 0.00%
2026-07-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0413 0.01%
2026-07-01 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0412 -0.07%
2026-06-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0419 -0.05%
2026-06-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0424 0.10%
2026-06-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0414 0.02%
2026-06-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0412 0.06%
2026-06-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0608 0.02%
2026-06-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0606 -0.02%
2026-06-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0608 -0.01%
2026-06-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0609 0.04%
2026-06-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0605 0.05%
2026-06-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0600 0.08%
2026-06-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0591 0.00%
2026-06-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0591 0.02%
2026-06-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0589 -0.05%
2026-06-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0594 -0.05%
2026-06-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0599 -0.05%
2026-06-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0604 -0.03%
2026-06-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0607 -0.04%
2026-06-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0611 0.04%
2026-06-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0607 -0.03%
2026-06-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0610 0.00%
2026-06-01 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0610 0.03%
2026-05-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0607 0.01%
2026-05-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0606 0.04%
2026-05-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0602 0.08%
2026-05-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0594 0.09%
2026-05-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0585 0.04%
2026-05-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0581 -0.01%
2026-05-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0582 -0.02%
2026-05-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0584 0.00%
2026-05-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0584 0.06%
2026-05-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0578 0.03%
2026-05-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0575 0.01%
2026-05-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0574 -0.01%
2026-05-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0575 0.04%
2026-05-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0571 0.04%
2026-05-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0567 0.07%
2026-05-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0560 0.02%
2026-04-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0557 -0.03%
2026-04-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0560 0.09%
2026-04-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0551 0.04%
2026-04-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0547 -0.04%
2026-04-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0551 -0.02%
2026-04-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0553 -0.02%
2026-04-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0555 0.04%
2026-04-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0551 0.05%
2026-04-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0546 0.02%
2026-04-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0544 0.08%
2026-04-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0536 0.03%
2026-04-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0533 0.06%
2026-04-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0527 0.01%
2026-04-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0526 0.04%
2026-04-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0522 0.03%
2026-04-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0519 -0.04%
2026-04-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0523 -0.01%
2026-04-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0524 0.02%
2026-04-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0522 0.07%
2026-04-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0515 0.03%
2026-04-01 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0512 -0.05%
2026-03-31 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0517 -0.01%
2026-03-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0518 0.10%
2026-03-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0508 0.04%
2026-03-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0504 0.01%
2026-03-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0503 0.01%
2026-03-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0502 -0.01%
2026-03-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0503 -0.01%
2026-03-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0504 0.01%
2026-03-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0503 0.01%
2026-03-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0502 0.07%
2026-03-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0495 0.04%
2026-03-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0491 -0.02%
2026-03-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0493 0.04%
2026-03-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0489 0.08%
2026-03-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0481 -0.01%
2026-03-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0482 0.02%
2026-03-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0480 -0.08%
2026-03-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0488 -0.01%
2026-03-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0489 0.00%
2026-03-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0489 0.07%
2026-03-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0482 0.04%
2026-03-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0478 0.08%
2026-02-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0470 0.04%
2026-02-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0466 -0.06%
2026-02-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0472 -0.05%
2026-02-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0477 0.05%
2026-02-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0472 0.01%
2026-02-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0471 0.02%
2026-02-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0469 0.01%
2026-02-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0468 -0.03%
2026-02-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0471 0.05%
2026-02-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0466 0.06%
2026-02-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0460 0.05%
2026-02-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0455 0.00%
2026-02-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0455 0.02%
2026-02-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0453 0.02%
2026-01-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0451 0.00%
2026-01-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0451 0.01%
2026-01-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0450 0.02%
2026-01-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0448 -0.01%
2026-01-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0449 0.01%
2026-01-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0448 0.06%
2026-01-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0442 -0.02%
2026-01-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0444 0.01%
2026-01-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0443 0.05%
2026-01-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0438 0.01%
2026-01-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0437 0.06%
2026-01-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0431 0.01%
2026-01-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0430 0.02%
2026-01-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0428 0.01%
2026-01-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0427 0.05%
2026-01-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0422 0.02%
2026-01-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0420 0.08%
2026-01-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0412 -0.05%
2026-01-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0417 -0.10%
2026-01-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0427 -0.03%
2025-12-31 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0430 0.02%
2025-12-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0428 -0.04%
2025-12-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0432 -0.10%
2025-12-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0442 0.01%
2025-12-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0441 -0.01%
2025-12-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0442 0.01%
2025-12-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0441 0.04%
2025-12-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0437 -0.04%
2025-12-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0441 0.10%
2025-12-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0431 0.02%
2025-12-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0429 0.10%
2025-12-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0419 0.01%
2025-12-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0418 -0.05%
2025-12-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0423 -0.05%
2025-12-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0428 0.06%
2025-12-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0422 0.05%
2025-12-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0417 0.07%
2025-12-08 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0410 0.13%
2025-12-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0396 0.07%
2025-12-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0389 -0.12%
2025-12-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0402 -0.05%
2025-12-02 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0407 -0.02%
2025-12-01 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0409 0.03%
2025-11-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0406 0.04%
2025-11-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0402 -0.03%
2025-11-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0405 -0.06%
2025-11-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0411 -0.04%
2025-11-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0415 0.00%
2025-11-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0415 0.01%
2025-11-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0414 0.02%
2025-11-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0412 -0.01%
2025-11-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0413 0.00%
2025-11-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0413 0.04%
2025-11-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0409 0.02%
2025-11-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0407 0.01%
2025-11-12 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0406 0.03%
2025-11-11 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0403 0.03%
2025-11-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0400 0.03%
2025-11-07 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0397 -0.04%
2025-11-06 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0401 -0.06%
2025-11-05 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0407 0.00%
2025-11-04 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0407 -0.02%
2025-11-03 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0409 0.00%
2025-10-31 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0409 0.09%
2025-10-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0400 0.06%
2025-10-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0394 0.07%
2025-10-28 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0387 0.12%
2025-10-27 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0375 0.04%
2025-10-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0371 0.00%
2025-10-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0371 0.00%
2025-10-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0371 0.00%
2025-10-21 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0371 0.03%
2025-10-20 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0368 -0.05%
2025-10-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0373 0.07%
2025-10-16 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0366 0.02%
2025-10-15 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0364 -0.02%
2025-10-14 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0366 0.03%
2025-10-13 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0363 0.02%
2025-10-10 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0361 -0.01%
2025-10-09 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0362 0.05%
2025-09-30 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0357 0.08%
2025-09-29 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0349 -0.03%
2025-09-26 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0352 0.03%
2025-09-25 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0349 0.03%
2025-09-24 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0346 -0.12%
2025-09-23 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0358 -0.08%
2025-09-22 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0366 0.05%
2025-09-19 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0361 -0.06%
2025-09-18 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0367 -0.04%
2025-09-17 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0371 0.07%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%