近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数D022359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3330 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3317 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3315 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3317 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3289 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3284 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3307 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3312 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3297 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3277 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3257 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3295 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3319 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3332 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3326 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3309 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3324 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3348 |
-0.07% |
