近一月南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数A006961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3505 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3500 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3521 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3539 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3527 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3514 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3494 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3492 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3473 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3507 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3527 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3538 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3534 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3517 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3530 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3554 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3563 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3564 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3562 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
0.09% |
