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南方7-10年国开债A基金净值查询(006961)

近一季南方7-10年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方7-10年国开债A006961净值及计算阶段收益
近一季006961基金累计收益率3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 南方7-10年国开债A 1.2490 -0.45%
2024-04-26 南方7-10年国开债A 1.2546 -0.46%
2024-04-25 南方7-10年国开债A 1.2604 0.04%
2024-04-24 南方7-10年国开债A 1.2599 -0.41%
2024-04-23 南方7-10年国开债A 1.2651 0.11%
2024-04-22 南方7-10年国开债A 1.2637 0.18%
2024-04-19 南方7-10年国开债A 1.2614 0.11%
2024-04-18 南方7-10年国开债A 1.2600 0.21%
2024-04-17 南方7-10年国开债A 1.2574 0.17%
2024-04-16 南方7-10年国开债A 1.2553 0.09%
2024-04-15 南方7-10年国开债A 1.2542 0.04%
2024-04-12 南方7-10年国开债A 1.2537 0.19%
2024-04-11 南方7-10年国开债A 1.2513 0.12%
2024-04-10 南方7-10年国开债A 1.2498 -0.11%
2024-04-09 南方7-10年国开债A 1.2512 0.10%
2024-04-08 南方7-10年国开债A 1.2499 0.08%
2024-04-03 南方7-10年国开债A 1.2489 0.12%
2024-04-02 南方7-10年国开债A 1.2474 0.09%
2024-04-01 南方7-10年国开债A 1.2463 -0.10%
2024-03-29 南方7-10年国开债A 1.2476 0.07%
2024-03-28 南方7-10年国开债A 1.2467 -0.07%
2024-03-27 南方7-10年国开债A 1.2476 0.27%
2024-03-26 南方7-10年国开债A 1.2443 0.01%
2024-03-25 南方7-10年国开债A 1.2442 -0.12%
2024-03-22 南方7-10年国开债A 1.2457 -0.10%
2024-03-21 南方7-10年国开债A 1.2469 0.05%
2024-03-20 南方7-10年国开债A 1.2963 -0.12%
2024-03-19 南方7-10年国开债A 1.2978 0.14%
2024-03-18 南方7-10年国开债A 1.2960 0.26%
2024-03-15 南方7-10年国开债A 1.2927 0.16%
2024-03-14 南方7-10年国开债A 1.2906 -0.09%
2024-03-13 南方7-10年国开债A 1.2918 0.05%
2024-03-12 南方7-10年国开债A 1.2912 -0.46%
2024-03-11 南方7-10年国开债A 1.2972 -0.23%
2024-03-08 南方7-10年国开债A 1.3002 -0.05%
2024-03-07 南方7-10年国开债A 1.3009 -0.12%
2024-03-06 南方7-10年国开债A 1.3025 0.59%
2024-03-05 南方7-10年国开债A 1.2948 0.28%
2024-03-04 南方7-10年国开债A 1.2912 0.19%
2024-03-01 南方7-10年国开债A 1.2888 -0.30%
2024-02-29 南方7-10年国开债A 1.2927 0.18%
2024-02-28 南方7-10年国开债A 1.2904 0.25%
2024-02-27 南方7-10年国开债A 1.2872 0.12%
2024-02-26 南方7-10年国开债A 1.2857 0.29%
2024-02-23 南方7-10年国开债A 1.2820 0.08%
2024-02-22 南方7-10年国开债A 1.2810 0.11%
2024-02-21 南方7-10年国开债A 1.2796 0.00%
2024-02-20 南方7-10年国开债A 1.2796 0.13%
2024-02-19 南方7-10年国开债A 1.2780 0.14%
2024-02-08 南方7-10年国开债A 1.2762 -0.08%
2024-02-07 南方7-10年国开债A 1.2772 0.27%
2024-02-06 南方7-10年国开债A 1.2737 -0.35%
2024-02-05 南方7-10年国开债A 1.2782 0.16%
2024-02-02 南方7-10年国开债A 1.2762 0.05%
2024-02-01 南方7-10年国开债A 1.2756 -0.02%
2024-01-31 南方7-10年国开债A 1.2758 0.17%
2024-01-30 南方7-10年国开债A 1.2736 0.32%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
南方产业活力 1.3747 1.63%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方绩优A 0.8565 1.55%
南方产业智选股票 1.7417 1.46%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 1.30%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 1.30%
南方瑞合 1.2080 1.10%
南方智锐混合A 1.1144 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
南方绩优C 0.8405 1.55%
华安安信消费混合A 4.6100 1.16%
广发医药创新混合发起式A 1.0452 1.07%
易基消费 3.8150 1.03%
南方行业精选一年混合C 0.6528 0.90%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
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