近一季南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数A006961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3475 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3462 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3461 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3471 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3476 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3458 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3464 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3449 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3442 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3441 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3461 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3474 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3462 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3465 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3468 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3483 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3471 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3459 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3459 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3450 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3451 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3464 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3451 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3440 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3432 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3432 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3427 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3426 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3420 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3408 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3403 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3410 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3415 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3415 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3422 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3410 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3410 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3412 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3405 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3408 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3403 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3401 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3403 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3404 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3405 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3399 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3395 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3377 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3380 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3373 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3395 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3410 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3389 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3384 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3367 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3365 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3373 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3377 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3372 |
0.10% |
