近一年南方7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方7-10年国开债A006961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2490 |
-0.45% |
| 2024-04-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2546 |
-0.46% |
| 2024-04-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2604 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2599 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2651 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2637 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2614 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2600 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2574 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2553 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2542 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2537 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2513 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2498 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2512 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2499 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方7-10年国开债A |
1.2489 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2474 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2463 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2467 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2442 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2457 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2469 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2963 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2978 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2960 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2906 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2918 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2972 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
南方7-10年国开债A |
1.3002 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
南方7-10年国开债A |
1.3009 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
南方7-10年国开债A |
1.3025 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2948 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2888 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2904 |
0.25% |
| 2024-02-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2872 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2857 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2820 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2810 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2796 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2796 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2780 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2762 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2772 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2737 |
-0.35% |
| 2024-02-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2782 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2762 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2756 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
南方7-10年国开债A |
1.2758 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2736 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2695 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2678 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2675 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2663 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2661 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2669 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2653 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2644 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2641 |
0.11% |
| 2024-01-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2627 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2627 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2622 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2638 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2642 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2651 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2638 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2637 |
0.10% |
| 2024-01-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2625 |
0.08% |
| 2024-01-03 |
南方7-10年国开债A |
1.2615 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2615 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2622 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2613 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2614 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2593 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2592 |
0.21% |
| 2023-12-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2565 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2551 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2525 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2527 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2529 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2518 |
0.17% |
| 2023-12-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2497 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2496 |
0.17% |
| 2023-12-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2475 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2469 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2453 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2452 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2446 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2450 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2448 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2451 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2449 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2446 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2449 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2441 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2444 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2456 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2470 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2471 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2468 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2464 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2464 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2463 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2458 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2459 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2452 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2459 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
南方7-10年国开债A |
1.2455 |
-0.07% |
| 2023-11-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2464 |
0.15% |
| 2023-11-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2445 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
南方7-10年国开债A |
1.2445 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2431 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2426 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2424 |
-0.09% |
| 2023-10-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2435 |
0.16% |
| 2023-10-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2415 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2420 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2411 |
0.11% |
| 2023-10-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2397 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2416 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2427 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2432 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2436 |
0.13% |
| 2023-10-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2420 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2414 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2432 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2437 |
0.14% |
| 2023-09-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2419 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2401 |
-0.02% |
| 2023-09-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2404 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2409 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2422 |
-0.08% |
| 2023-09-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2432 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2425 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2427 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2431 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2454 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2441 |
0.17% |
| 2023-09-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2420 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2409 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2407 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2409 |
-0.02% |
| 2023-09-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2412 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2441 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2439 |
-0.25% |
| 2023-09-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2470 |
-0.18% |
| 2023-08-31 |
南方7-10年国开债A |
1.2492 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2488 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2478 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2486 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2498 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2510 |
-0.01% |
| 2023-08-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2511 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2512 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2520 |
0.17% |
| 2023-08-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2499 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2492 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2495 |
0.06% |
| 2023-08-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2487 |
0.22% |
| 2023-08-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2459 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2446 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2438 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2440 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2438 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2429 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2422 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
南方7-10年国开债A |
1.2419 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2407 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2398 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
南方7-10年国开债A |
1.2393 |
-0.03% |
| 2023-07-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2397 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2406 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2395 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2375 |
-0.44% |
| 2023-07-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2430 |
0.10% |
| 2023-07-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2418 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2407 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2404 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2403 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2395 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2388 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2391 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2395 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2394 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2386 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2381 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2374 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2371 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2363 |
-0.02% |
| 2023-07-03 |
南方7-10年国开债A |
1.2365 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2365 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2345 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2341 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2337 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2342 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2335 |
0.06% |
| 2023-06-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2327 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2316 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2326 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2336 |
-0.20% |
| 2023-06-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2361 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2360 |
0.22% |
| 2023-06-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2333 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2326 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2312 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
南方7-10年国开债A |
1.2309 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
南方7-10年国开债A |
1.2300 |
0.09% |
| 2023-06-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2289 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
南方7-10年国开债A |
1.2282 |
-0.06% |
| 2023-06-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2289 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
南方7-10年国开债A |
1.2285 |
0.08% |
| 2023-05-30 |
南方7-10年国开债A |
1.2275 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2272 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2265 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2271 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
南方7-10年国开债A |
1.2271 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
南方7-10年国开债A |
1.2273 |
0.16% |
| 2023-05-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2254 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2241 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2234 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
南方7-10年国开债A |
1.2236 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
南方7-10年国开债A |
1.2240 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2239 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2244 |
-0.03% |
| 2023-05-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2248 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
南方7-10年国开债A |
1.2228 |
0.13% |
| 2023-05-09 |
南方7-10年国开债A |
1.2212 |
0.15% |
| 2023-05-08 |
南方7-10年国开债A |
1.2194 |
-0.07% |
| 2023-05-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2203 |
0.14% |
| 2023-05-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2186 |
0.19% |
