近一季浦银中债3-5年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0528 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0513 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0503 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0477 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0494 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0519 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0508 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0530 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0522 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0512 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0506 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0495 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0480 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0474 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0466 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0457 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0450 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0442 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0449 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0441 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0444 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0426 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0424 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0426 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0428 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0422 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0428 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0408 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0399 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0404 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0403 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0429 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0430 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0439 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0416 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0410 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0404 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0421 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0413 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0403 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0409 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0400 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0386 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0379 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0375 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0362 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C |
1.0357 |
0.02% |
