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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0713 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C | 1.0344 | 0.03% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0526 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |