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浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

近一月浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
近一月006960基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0340 0.02%
2026-09-14 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 0.01%
2026-09-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 -0.02%
2026-09-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0339 0.01%
2026-09-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 0.00%
2026-09-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0338 -0.01%
2026-09-07 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0339 0.02%
2026-09-04 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.00%
2026-09-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.03%
2026-09-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0334 -0.01%
2026-09-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0335 0.03%
2026-08-31 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0332 0.03%
2026-08-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0329 0.01%
2026-08-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0328 -0.05%
2026-08-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0333 -0.03%
2026-08-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0336 -0.01%
2026-08-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0337 0.04%
2026-08-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0333 -0.02%
2026-08-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0335 -0.01%
2026-08-19 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0336 -0.04%
2026-08-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0340 0.06%
2026-08-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0334 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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