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浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)

近一月浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银中债3-5年农发债指数C006960净值及计算阶段收益
近一月006960基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
2025-12-15 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0110 -0.04%
2025-12-12 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0114 -0.02%
2025-12-11 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0116 0.04%
2025-12-10 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.03%
2025-12-09 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0109 0.05%
2025-12-08 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0104 0.02%
2025-12-05 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0102 0.03%
2025-12-04 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0099 -0.10%
2025-12-03 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0109 -0.03%
2025-12-02 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0112 -0.04%
2025-12-01 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0116 0.04%
2025-11-28 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.05%
2025-11-27 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0107 -0.04%
2025-11-26 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0111 -0.10%
2025-11-25 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0121 -0.03%
2025-11-24 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0124 0.01%
2025-11-21 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0123 0.00%
2025-11-20 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0123 0.02%
2025-11-19 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0121 -0.01%
2025-11-18 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0122 0.00%
2025-11-17 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0122 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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