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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.85% |
| 2026-09-15 | 前海联合科技先锋混合A | 1.8619 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 前海联合科技先锋混合A | 1.8524 | -1.61% |
| 2026-09-11 | 前海联合科技先锋混合A | 1.8822 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 前海联合科技先锋混合A | 1.8844 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1682 | 0.65% |
| 前海联合添利债券A | 1.1564 | 0.03% |
| 前海联合添利债券C | 1.1809 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1940 | 0.01% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1407 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券A | 1.2351 | 0.01% |
| 前海联合添泽债券C | 1.2188 | 0.01% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1559 | 0.00% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4626 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |