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广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

近半年广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇A006679净值及计算阶段收益
近半年006679基金累计收益率21.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4638 -3.54%
2026-09-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4802 2.87%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4664 -0.64%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4694 0.19%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4685 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4692 0.67%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4661 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 -0.73%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4632 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4650 0.50%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4627 1.84%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4542 1.39%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4479 0.38%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4462 0.18%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4454 0.61%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4427 -1.69%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4502 -1.04%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4549 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4519 0.82%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4482 0.22%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4472 1.27%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4415 1.27%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4359 0.97%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4317 0.21%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4308 0.42%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4290 1.86%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4210 5.01%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3999 -0.47%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4018 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3979 -3.49%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4118 -0.92%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4156 -1.52%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4219 1.28%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4165 1.10%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4119 2.65%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4010 -1.50%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4070 -2.43%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4169 -0.38%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4185 -0.31%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4198 1.17%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4149 1.59%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4083 0.22%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4074 1.87%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3998 1.18%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3951 -0.88%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3986 0.35%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3972 3.50%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3833 -0.05%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3835 -1.43%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3890 2.65%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3787 1.93%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3714 -0.32%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.00%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.65%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3702 -0.08%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3705 -0.62%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3728 0.16%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.00%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.89%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3689 -1.27%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3736 0.38%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 1.91%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3651 -1.62%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3710 -0.86%
2026-06-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3742 -0.69%
2026-06-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3768 -3.77%
2026-06-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3910 1.10%
2026-06-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3867 -2.59%
2026-06-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3967 2.02%
2026-06-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3887 -2.21%
2026-06-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3973 1.23%
2026-06-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3924 -2.47%
2026-06-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4021 -0.12%
2026-06-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4026 1.52%
2026-06-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3965 0.79%
2026-06-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3934 2.01%
2026-05-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3855 -0.59%
2026-05-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3878 0.52%
2026-05-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3858 -1.19%
2026-05-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3904 -3.10%
2026-05-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4025 0.00%
2026-05-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4025 0.73%
2026-05-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3996 -2.15%
2026-05-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4082 -2.01%
2026-05-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4164 1.10%
2026-05-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4118 1.38%
2026-05-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4061 2.54%
2026-05-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3958 0.58%
2026-05-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3935 -0.53%
2026-05-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3956 0.53%
2026-05-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3935 2.08%
2026-05-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3853 -0.16%
2026-05-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3859 -2.31%
2026-04-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4125 3.05%
2026-04-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3999 1.45%
2026-04-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3941 0.48%
2026-04-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3922 -0.53%
2026-04-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3943 0.66%
2026-04-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3917 1.61%
2026-04-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3854 2.23%
2026-04-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3768 0.53%
2026-04-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3748 -4.30%
2026-04-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3909 1.84%
2026-04-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3837 0.21%
2026-04-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3829 -2.69%
2026-04-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3932 0.33%
2026-04-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3919 0.08%
2026-04-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3916 -2.32%
2026-04-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4007 -4.34%
2026-04-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4181 1.06%
2026-04-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4137 0.00%
2026-04-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4137 1.21%
2026-04-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4087 -3.38%
2026-03-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4225 -1.49%
2026-03-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4288 -1.61%
2026-03-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4357 1.18%
2026-03-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4306 1.97%
2026-03-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4221 0.14%
2026-03-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4215 2.51%
2026-03-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4109 -0.10%
2026-03-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4113 0.05%
2026-03-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4111 1.39%
2026-03-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4054 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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