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工银战略新兴产业混合A基金净值查询(006615)

近一季工银战略新兴产业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银战略新兴产业混合A006615净值及计算阶段收益
近一季006615基金累计收益率-11.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银战略新兴产业混合A 4.7931 4.12%
2026-09-15 工银战略新兴产业混合A 4.6033 0.01%
2026-09-14 工银战略新兴产业混合A 4.6030 -1.11%
2026-09-11 工银战略新兴产业混合A 4.6547 -0.16%
2026-09-10 工银战略新兴产业混合A 4.6622 -0.58%
2026-09-09 工银战略新兴产业混合A 4.6894 0.00%
2026-09-08 工银战略新兴产业混合A 4.6893 -1.00%
2026-09-07 工银战略新兴产业混合A 4.7367 7.20%
2026-09-04 工银战略新兴产业混合A 4.4184 -2.84%
2026-09-03 工银战略新兴产业混合A 4.5437 0.91%
2026-09-02 工银战略新兴产业混合A 4.5027 -0.89%
2026-09-01 工银战略新兴产业混合A 4.5431 -2.24%
2026-08-31 工银战略新兴产业混合A 4.6474 1.07%
2026-08-28 工银战略新兴产业混合A 4.5984 -2.28%
2026-08-27 工银战略新兴产业混合A 4.7034 4.75%
2026-08-26 工银战略新兴产业混合A 4.4901 -0.60%
2026-08-25 工银战略新兴产业混合A 4.5171 1.05%
2026-08-24 工银战略新兴产业混合A 4.4700 -2.32%
2026-08-21 工银战略新兴产业混合A 4.5760 1.84%
2026-08-20 工银战略新兴产业混合A 4.4934 2.12%
2026-08-19 工银战略新兴产业混合A 4.4002 -7.80%
2026-08-18 工银战略新兴产业混合A 4.7436 -0.25%
2026-08-17 工银战略新兴产业混合A 4.7556 4.66%
2026-08-14 工银战略新兴产业混合A 4.5437 2.71%
2026-08-13 工银战略新兴产业混合A 4.4238 0.58%
2026-08-12 工银战略新兴产业混合A 4.3982 3.33%
2026-08-11 工银战略新兴产业混合A 4.2564 0.02%
2026-08-10 工银战略新兴产业混合A 4.2556 -0.87%
2026-08-07 工银战略新兴产业混合A 4.2928 2.44%
2026-08-06 工银战略新兴产业混合A 4.1906 0.99%
2026-08-05 工银战略新兴产业混合A 4.1494 1.58%
2026-08-04 工银战略新兴产业混合A 4.0849 9.43%
2026-08-03 工银战略新兴产业混合A 3.7328 -0.56%
2026-07-31 工银战略新兴产业混合A 3.7540 4.97%
2026-07-30 工银战略新兴产业混合A 3.5763 -9.50%
2026-07-29 工银战略新兴产业混合A 3.9160 0.34%
2026-07-28 工银战略新兴产业混合A 3.9027 -11.65%
2026-07-27 工银战略新兴产业混合A 4.3572 3.50%
2026-07-24 工银战略新兴产业混合A 4.2097 -2.37%
2026-07-23 工银战略新兴产业混合A 4.3120 -0.61%
2026-07-22 工银战略新兴产业混合A 4.3385 -3.49%
2026-07-21 工银战略新兴产业混合A 4.4897 8.19%
2026-07-20 工银战略新兴产业混合A 4.1500 -4.39%
2026-07-17 工银战略新兴产业混合A 4.3322 -10.57%
2026-07-16 工银战略新兴产业混合A 4.7902 -3.62%
2026-07-15 工银战略新兴产业混合A 4.9700 -2.15%
2026-07-14 工银战略新兴产业混合A 5.0793 6.73%
2026-07-13 工银战略新兴产业混合A 4.7590 -4.36%
2026-07-10 工银战略新兴产业混合A 4.9761 -5.11%
2026-07-09 工银战略新兴产业混合A 5.2305 6.41%
2026-07-08 工银战略新兴产业混合A 4.9154 -0.55%
2026-07-07 工银战略新兴产业混合A 4.9425 -0.32%
2026-07-06 工银战略新兴产业混合A 4.9583 -1.57%
2026-07-03 工银战略新兴产业混合A 5.0376 0.16%
2026-07-02 工银战略新兴产业混合A 5.0298 -8.69%
2026-07-01 工银战略新兴产业混合A 5.4670 -4.35%
2026-06-30 工银战略新兴产业混合A 5.7050 4.96%
2026-06-29 工银战略新兴产业混合A 5.4354 -3.00%
2026-06-26 工银战略新兴产业混合A 5.5983 -5.36%
2026-06-25 工银战略新兴产业混合A 5.8985 4.15%
2026-06-24 工银战略新兴产业混合A 5.6633 1.61%
2026-06-23 工银战略新兴产业混合A 5.5735 -2.96%
2026-06-22 工银战略新兴产业混合A 5.7434 2.15%
2026-06-18 工银战略新兴产业混合A 5.6223 3.03%
2026-06-17 工银战略新兴产业混合A 5.4572 0.71%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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