近一年工银战略新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银战略新兴产业混合A006615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7931 |
4.12% |
| 2026-09-15 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6033 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6030 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6547 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6622 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6894 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6893 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7367 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4184 |
-2.84% |
| 2026-09-03 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5437 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5027 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5431 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6474 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5984 |
-2.28% |
| 2026-08-27 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7034 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4901 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5171 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4700 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5760 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4934 |
2.12% |
| 2026-08-19 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4002 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7436 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7556 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
工银战略新兴产业混合A |
4.5437 |
2.71% |
| 2026-08-13 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4238 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
工银战略新兴产业混合A |
4.3982 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2564 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2556 |
-0.87% |
| 2026-08-07 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2928 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1906 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1494 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
工银战略新兴产业混合A |
4.0849 |
9.43% |
| 2026-08-03 |
工银战略新兴产业混合A |
3.7328 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
工银战略新兴产业混合A |
3.7540 |
4.97% |
| 2026-07-30 |
工银战略新兴产业混合A |
3.5763 |
-9.50% |
| 2026-07-29 |
工银战略新兴产业混合A |
3.9160 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
工银战略新兴产业混合A |
3.9027 |
-11.65% |
| 2026-07-27 |
工银战略新兴产业混合A |
4.3572 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2097 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
工银战略新兴产业混合A |
4.3120 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
工银战略新兴产业混合A |
4.3385 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4897 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1500 |
-4.39% |
| 2026-07-17 |
工银战略新兴产业混合A |
4.3322 |
-10.57% |
| 2026-07-16 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7902 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9700 |
-2.15% |
| 2026-07-14 |
工银战略新兴产业混合A |
5.0793 |
6.73% |
| 2026-07-13 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7590 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9761 |
-5.11% |
| 2026-07-09 |
工银战略新兴产业混合A |
5.2305 |
6.41% |
| 2026-07-08 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9154 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9425 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9583 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
工银战略新兴产业混合A |
5.0376 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
工银战略新兴产业混合A |
5.0298 |
-8.69% |
| 2026-07-01 |
工银战略新兴产业混合A |
5.4670 |
-4.35% |
| 2026-06-30 |
工银战略新兴产业混合A |
5.7050 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
工银战略新兴产业混合A |
5.4354 |
-3.00% |
| 2026-06-26 |
工银战略新兴产业混合A |
5.5983 |
-5.36% |
| 2026-06-25 |
工银战略新兴产业混合A |
5.8985 |
4.15% |
| 2026-06-24 |
工银战略新兴产业混合A |
5.6633 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
工银战略新兴产业混合A |
5.5735 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
工银战略新兴产业混合A |
5.7434 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
工银战略新兴产业混合A |
5.6223 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
工银战略新兴产业混合A |
5.4572 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
工银战略新兴产业混合A |
5.4188 |
3.94% |
| 2026-06-15 |
工银战略新兴产业混合A |
5.2133 |
8.05% |
| 2026-06-12 |
工银战略新兴产业混合A |
4.8249 |
-1.68% |
| 2026-06-11 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9059 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9252 |
-3.42% |
| 2026-06-09 |
工银战略新兴产业混合A |
5.0934 |
5.36% |
| 2026-06-08 |
工银战略新兴产业混合A |
4.8344 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9808 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
工银战略新兴产业混合A |
5.1809 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
工银战略新兴产业混合A |
5.2208 |
5.41% |
| 2026-06-02 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9528 |
5.87% |
| 2026-06-01 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6780 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9387 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
工银战略新兴产业混合A |
5.0650 |
3.80% |
| 2026-05-27 |
工银战略新兴产业混合A |
4.8794 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
工银战略新兴产业混合A |
4.8806 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
工银战略新兴产业混合A |
4.9091 |
3.23% |
| 2026-05-22 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7557 |
6.72% |
| 2026-05-21 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4563 |
-5.46% |
| 2026-05-20 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6997 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6285 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6816 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6847 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7823 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
工银战略新兴产业混合A |
4.8097 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
工银战略新兴产业混合A |
4.7054 |
2.20% |
| 2026-05-11 |
工银战略新兴产业混合A |
4.6040 |
2.39% |
| 2026-05-08 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4967 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2251 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1835 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1466 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1988 |
1.38% |
| 2026-04-24 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1418 |
-2.81% |
| 2026-04-23 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2580 |
-4.15% |
| 2026-04-22 |
工银战略新兴产业混合A |
4.4347 |
4.79% |
| 2026-04-21 |
工银战略新兴产业混合A |
4.2318 |
1.93% |
| 2026-04-20 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1516 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
工银战略新兴产业混合A |
4.1912 |
5.01% |
| 2026-04-16 |
工银战略新兴产业混合A |
3.9913 |
3.43% |
| 2026-04-15 |
工银战略新兴产业混合A |
3.8589 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
工银战略新兴产业混合A |
3.8935 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
工银战略新兴产业混合A |
3.8290 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
工银战略新兴产业混合A |
3.8235 |
2.16% |
| 2026-04-09 |
工银战略新兴产业混合A |
3.7425 |
1.78% |
| 2026-04-08 |
工银战略新兴产业混合A |
3.6772 |
7.80% |
| 2026-04-07 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4112 |
-0.71% |
| 2026-04-03 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4356 |
3.85% |
| 2026-04-02 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3083 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3752 |
5.75% |
| 2026-03-31 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1916 |
-5.48% |
| 2026-03-30 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3665 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3469 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3446 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3940 |
4.65% |
| 2026-03-24 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2433 |
2.74% |
| 2026-03-23 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1567 |
-4.79% |
| 2026-03-20 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3154 |
2.79% |
| 2026-03-19 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2255 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2434 |
4.22% |
| 2026-03-17 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1120 |
-6.40% |
| 2026-03-16 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3111 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2827 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3313 |
-1.71% |
| 2026-03-11 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3894 |
-1.43% |
| 2026-03-10 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4379 |
7.00% |
| 2026-03-09 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2129 |
-3.39% |
| 2026-03-06 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3218 |
-1.70% |
| 2026-03-05 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3783 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3663 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3843 |
-2.78% |
| 2026-03-02 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4810 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4378 |
-0.78% |
| 2026-02-26 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4647 |
3.06% |
| 2026-02-25 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3617 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3729 |
2.89% |
| 2026-02-13 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2783 |
-4.05% |
| 2026-02-12 |
工银战略新兴产业混合A |
3.4110 |
4.03% |
| 2026-02-11 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2789 |
-1.40% |
| 2026-02-10 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3256 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3264 |
6.54% |
| 2026-02-06 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1221 |
-1.58% |
| 2026-02-05 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1714 |
-2.46% |
| 2026-02-04 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2513 |
-2.08% |
| 2026-02-03 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3189 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2302 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3232 |
2.22% |
| 2026-01-29 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2509 |
-2.19% |
| 2026-01-28 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3236 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2791 |
2.77% |
| 2026-01-26 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1907 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2067 |
-1.35% |
| 2026-01-22 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2501 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2225 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1990 |
-2.79% |
| 2026-01-19 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2881 |
-0.59% |
| 2026-01-16 |
工银战略新兴产业混合A |
3.3076 |
1.17% |
| 2026-01-15 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2693 |
2.81% |
| 2026-01-14 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1800 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1458 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2194 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1989 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1871 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
工银战略新兴产业混合A |
3.2272 |
2.17% |
| 2026-01-06 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1588 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1462 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0722 |
-1.58% |
| 2025-12-30 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1214 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1256 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1249 |
-1.40% |
| 2025-12-25 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1686 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1833 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1717 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1613 |
4.01% |
| 2025-12-19 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0394 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0268 |
-1.82% |
| 2025-12-17 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0829 |
4.71% |
| 2025-12-16 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9443 |
-2.81% |
| 2025-12-15 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0271 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1163 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1277 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0936 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0539 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9278 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8779 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8317 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8240 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8327 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8132 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7857 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8111 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7353 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6804 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6621 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7957 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7968 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7956 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7753 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7803 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8766 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8879 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9132 |
-2.63% |
| 2025-11-10 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9897 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9890 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0194 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9151 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9236 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9417 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9258 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0624 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1400 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0784 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0860 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9946 |
4.82% |
| 2025-10-23 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8570 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8963 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9234 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7581 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6535 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7191 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7165 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
工银战略新兴产业混合A |
2.6659 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
工银战略新兴产业混合A |
2.7944 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
工银战略新兴产业混合A |
2.8328 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9423 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9612 |
-1.36% |
| 2025-09-29 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0021 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
工银战略新兴产业混合A |
2.9471 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0884 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0793 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
工银战略新兴产业混合A |
3.1144 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0891 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0866 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0545 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
工银战略新兴产业混合A |
3.0435 |
1.42% |
