今年以来工银战略新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银战略新兴产业混合A006615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7003 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7006 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6842 |
1.48% |
| 2024-04-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6844 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6603 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6670 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6845 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6959 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7040 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6674 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6824 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6591 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6555 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6394 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6504 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6570 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6615 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6761 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6913 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6754 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6682 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6435 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6629 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6710 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7038 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6952 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7004 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6847 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6995 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6821 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6694 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6831 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6796 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.7017 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6912 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6522 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6782 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6780 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6735 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6437 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6246 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5846 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6210 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5838 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5885 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5888 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5700 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5840 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5804 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5328 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5347 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5091 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4579 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4608 |
0.45% |
| 2024-02-01 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4542 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4580 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4678 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4915 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5158 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5260 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4912 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4668 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4384 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4911 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4979 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4806 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5117 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5145 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5112 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5236 |
1.75% |
| 2024-01-10 |
工银战略新兴产业混合A |
1.4974 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5116 |
-0.87% |
| 2024-01-08 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5249 |
-1.77% |
| 2024-01-05 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5523 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5708 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
工银战略新兴产业混合A |
1.5874 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
工银战略新兴产业混合A |
1.6033 |
-1.32% |
