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中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

近半年中庚价值领航混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中庚价值领航混合006551净值及计算阶段收益
近半年006551基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中庚价值领航混合 3.6426 -0.61%
2026-09-16 中庚价值领航混合 3.6651 1.27%
2026-09-15 中庚价值领航混合 3.6191 -1.40%
2026-09-14 中庚价值领航混合 3.6696 -0.55%
2026-09-11 中庚价值领航混合 3.6900 -1.88%
2026-09-10 中庚价值领航混合 3.7607 -0.98%
2026-09-09 中庚价值领航混合 3.7981 0.53%
2026-09-08 中庚价值领航混合 3.7779 0.52%
2026-09-07 中庚价值领航混合 3.7582 0.19%
2026-09-04 中庚价值领航混合 3.7510 0.36%
2026-09-03 中庚价值领航混合 3.7377 0.32%
2026-09-02 中庚价值领航混合 3.7257 -1.18%
2026-09-01 中庚价值领航混合 3.7702 -0.07%
2026-08-31 中庚价值领航混合 3.7730 -0.71%
2026-08-28 中庚价值领航混合 3.8001 -0.10%
2026-08-27 中庚价值领航混合 3.8038 0.29%
2026-08-26 中庚价值领航混合 3.7928 1.41%
2026-08-25 中庚价值领航混合 3.7401 0.06%
2026-08-24 中庚价值领航混合 3.7379 -1.10%
2026-08-21 中庚价值领航混合 3.7793 1.00%
2026-08-20 中庚价值领航混合 3.7417 1.04%
2026-08-19 中庚价值领航混合 3.7033 -1.26%
2026-08-18 中庚价值领航混合 3.7506 -0.28%
2026-08-17 中庚价值领航混合 3.7613 1.82%
2026-08-14 中庚价值领航混合 3.6941 0.21%
2026-08-13 中庚价值领航混合 3.6862 -1.12%
2026-08-12 中庚价值领航混合 3.7278 0.84%
2026-08-11 中庚价值领航混合 3.6968 -1.32%
2026-08-10 中庚价值领航混合 3.7462 0.71%
2026-08-07 中庚价值领航混合 3.7197 0.44%
2026-08-06 中庚价值领航混合 3.7033 -0.32%
2026-08-05 中庚价值领航混合 3.7151 1.30%
2026-08-04 中庚价值领航混合 3.6675 0.71%
2026-08-03 中庚价值领航混合 3.6415 0.22%
2026-07-31 中庚价值领航混合 3.6334 0.71%
2026-07-30 中庚价值领航混合 3.6078 -1.38%
2026-07-29 中庚价值领航混合 3.6584 1.97%
2026-07-28 中庚价值领航混合 3.5876 -2.25%
2026-07-27 中庚价值领航混合 3.6702 0.97%
2026-07-24 中庚价值领航混合 3.6348 -2.05%
2026-07-23 中庚价值领航混合 3.7110 1.00%
2026-07-22 中庚价值领航混合 3.6742 0.20%
2026-07-21 中庚价值领航混合 3.6668 2.11%
2026-07-20 中庚价值领航混合 3.5912 2.39%
2026-07-17 中庚价值领航混合 3.5074 -3.24%
2026-07-16 中庚价值领航混合 3.6249 -0.44%
2026-07-15 中庚价值领航混合 3.6409 0.51%
2026-07-14 中庚价值领航混合 3.6225 2.68%
2026-07-13 中庚价值领航混合 3.5280 -1.27%
2026-07-10 中庚价值领航混合 3.5734 -0.65%
2026-07-09 中庚价值领航混合 3.5968 0.55%
2026-07-08 中庚价值领航混合 3.5773 -0.08%
2026-07-07 中庚价值领航混合 3.5803 -1.32%
2026-07-06 中庚价值领航混合 3.6282 0.33%
2026-07-03 中庚价值领航混合 3.6161 1.37%
2026-07-02 中庚价值领航混合 3.5672 -0.94%
2026-07-01 中庚价值领航混合 3.6012 -0.24%
2026-06-30 中庚价值领航混合 3.6099 0.14%
2026-06-29 中庚价值领航混合 3.6049 1.03%
2026-06-26 中庚价值领航混合 3.5683 -2.34%
2026-06-25 中庚价值领航混合 3.6537 -0.74%
2026-06-24 中庚价值领航混合 3.6810 0.04%
2026-06-23 中庚价值领航混合 3.6796 -2.67%
2026-06-22 中庚价值领航混合 3.7807 0.68%
2026-06-18 中庚价值领航混合 3.7551 -0.51%
2026-06-17 中庚价值领航混合 3.7742 0.09%
2026-06-16 中庚价值领航混合 3.7709 -1.66%
2026-06-15 中庚价值领航混合 3.8335 2.49%
2026-06-12 中庚价值领航混合 3.7405 2.27%
2026-06-11 中庚价值领航混合 3.6575 -0.80%
2026-06-10 中庚价值领航混合 3.6869 -1.03%
2026-06-09 中庚价值领航混合 3.7251 1.34%
2026-06-08 中庚价值领航混合 3.6758 -1.64%
2026-06-05 中庚价值领航混合 3.7369 -1.83%
2026-06-04 中庚价值领航混合 3.8066 -1.47%
2026-06-03 中庚价值领航混合 3.8634 0.32%
2026-06-02 中庚价值领航混合 3.8511 1.49%
2026-06-01 中庚价值领航混合 3.7945 0.24%
2026-05-29 中庚价值领航混合 3.7856 -0.20%
2026-05-28 中庚价值领航混合 3.7932 -0.51%
2026-05-27 中庚价值领航混合 3.8125 -1.01%
2026-05-26 中庚价值领航混合 3.8513 1.31%
2026-05-25 中庚价值领航混合 3.8015 1.15%
2026-05-22 中庚价值领航混合 3.7582 1.12%
2026-05-21 中庚价值领航混合 3.7165 -1.87%
2026-05-20 中庚价值领航混合 3.7872 0.01%
2026-05-19 中庚价值领航混合 3.7867 0.00%
2026-05-18 中庚价值领航混合 3.7866 -1.81%
2026-05-15 中庚价值领航混合 3.8553 -1.67%
2026-05-14 中庚价值领航混合 3.9206 -1.16%
2026-05-13 中庚价值领航混合 3.9667 -0.45%
2026-05-12 中庚价值领航混合 3.9846 0.40%
2026-05-11 中庚价值领航混合 3.9688 -0.20%
2026-05-08 中庚价值领航混合 3.9768 0.14%
2026-04-30 中庚价值领航混合 3.8889 -1.49%
2026-04-29 中庚价值领航混合 3.9469 1.89%
2026-04-28 中庚价值领航混合 3.8737 0.35%
2026-04-27 中庚价值领航混合 3.8600 -0.43%
2026-04-24 中庚价值领航混合 3.8765 -0.24%
2026-04-23 中庚价值领航混合 3.8860 -0.92%
2026-04-22 中庚价值领航混合 3.9220 -0.04%
2026-04-21 中庚价值领航混合 3.9234 0.88%
2026-04-20 中庚价值领航混合 3.8890 -0.10%
2026-04-17 中庚价值领航混合 3.8927 0.07%
2026-04-16 中庚价值领航混合 3.8898 1.27%
2026-04-15 中庚价值领航混合 3.8409 0.22%
2026-04-14 中庚价值领航混合 3.8326 0.91%
2026-04-13 中庚价值领航混合 3.7981 -0.58%
2026-04-10 中庚价值领航混合 3.8202 0.48%
2026-04-09 中庚价值领航混合 3.8019 -0.44%
2026-04-08 中庚价值领航混合 3.8186 3.84%
2026-04-07 中庚价值领航混合 3.6774 0.02%
2026-04-03 中庚价值领航混合 3.6767 -0.44%
2026-04-02 中庚价值领航混合 3.6929 -0.99%
2026-04-01 中庚价值领航混合 3.7300 2.00%
2026-03-31 中庚价值领航混合 3.6570 -1.64%
2026-03-30 中庚价值领航混合 3.7178 -0.04%
2026-03-27 中庚价值领航混合 3.7193 0.78%
2026-03-26 中庚价值领航混合 3.6906 -0.62%
2026-03-25 中庚价值领航混合 3.7136 1.35%
2026-03-24 中庚价值领航混合 3.6641 1.90%
2026-03-23 中庚价值领航混合 3.5957 -2.73%
2026-03-20 中庚价值领航混合 3.6968 -0.05%
2026-03-19 中庚价值领航混合 3.6985 -2.82%
2026-03-18 中庚价值领航混合 3.8059 0.41%
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚价值品质一年持有期混合 1.2829 -0.23%
中庚小盘价值股票 2.9727 -0.36%
中庚价值先锋股票 1.0007 -0.46%
中庚价值领航混合 3.6426 -0.61%
中庚港股通价值股票 1.3225 -0.62%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4143 -0.81%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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