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南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)

今年以来南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数A006493净值及计算阶段收益
今年以来006493基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0732 0.02%
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0730 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0728 0.03%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0775 0.01%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0774 -0.02%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0776 0.00%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0776 0.00%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0776 -0.01%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0777 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0774 0.00%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0774 0.06%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0768 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0770 0.05%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0765 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0761 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0762 -0.06%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0768 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0772 0.00%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0772 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0768 -0.02%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0770 -0.02%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0772 -0.04%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0776 0.07%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0769 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0765 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0766 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0762 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0761 -0.05%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0766 0.07%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0759 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0755 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0754 0.00%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0754 0.02%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0752 0.00%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0752 0.04%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0748 0.05%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0743 0.00%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0743 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0744 -0.01%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0745 0.01%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0744 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0745 0.06%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0739 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0739 0.01%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 0.00%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 0.00%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 0.02%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0736 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0738 -0.01%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0739 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0737 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0737 0.07%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0730 0.00%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0730 0.02%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0728 -0.11%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0740 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0746 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0735 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0732 0.05%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0727 0.02%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0725 -0.03%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0728 0.00%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0728 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0724 0.05%
2026-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0719 0.11%
2026-06-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0707 0.00%
2026-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0947 0.04%
2026-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0943 -0.05%
2026-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0949 -0.04%
2026-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0953 -0.05%
2026-06-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0959 -0.04%
2026-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0963 -0.04%
2026-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0967 0.02%
2026-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0965 -0.02%
2026-06-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0967 -0.02%
2026-06-01 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0969 0.04%
2026-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0965 0.02%
2026-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0963 0.05%
2026-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0958 0.11%
2026-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0946 0.08%
2026-05-25 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0937 0.04%
2026-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0933 -0.01%
2026-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0934 -0.02%
2026-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0936 0.01%
2026-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0935 0.05%
2026-05-18 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0930 0.02%
2026-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0928 0.01%
2026-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0927 0.01%
2026-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0926 0.04%
2026-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0922 0.03%
2026-05-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0919 0.07%
2026-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0911 0.03%
2026-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0907 -0.02%
2026-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0909 0.08%
2026-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0900 0.05%
2026-04-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0895 -0.04%
2026-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0899 -0.02%
2026-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0901 -0.03%
2026-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0904 0.04%
2026-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0900 0.03%
2026-04-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0897 0.01%
2026-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0896 0.09%
2026-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0886 0.04%
2026-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0882 0.07%
2026-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0874 0.02%
2026-04-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0872 0.02%
2026-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0870 0.01%
2026-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0869 -0.02%
2026-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0871 -0.03%
2026-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0874 0.01%
2026-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0873 0.07%
2026-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0865 0.02%
2026-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0863 -0.05%
2026-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0868 0.00%
2026-03-30 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0868 0.09%
2026-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0858 0.02%
2026-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0856 0.02%
2026-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0854 0.00%
2026-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0854 -0.01%
2026-03-23 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0855 -0.02%
2026-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0857 0.02%
2026-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0855 0.02%
2026-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0853 0.07%
2026-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0845 0.04%
2026-03-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0841 -0.01%
2026-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0842 0.05%
2026-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0837 0.06%
2026-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0831 0.00%
2026-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0831 0.02%
2026-03-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0829 -0.07%
2026-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0837 -0.01%
2026-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0838 0.00%
2026-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0838 0.06%
2026-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0832 0.02%
2026-03-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0830 0.07%
2026-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0822 0.03%
2026-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0819 -0.05%
2026-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0824 -0.03%
2026-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0827 0.06%
2026-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0821 0.00%
2026-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0821 0.02%
2026-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0819 0.00%
2026-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0819 0.00%
2026-02-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0819 0.05%
2026-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0814 0.04%
2026-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0810 0.04%
2026-02-04 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0806 0.00%
2026-02-03 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0806 0.02%
2026-02-02 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0804 0.02%
2026-01-30 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0802 0.00%
2026-01-29 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0802 0.02%
2026-01-28 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0800 0.02%
2026-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0798 -0.01%
2026-01-26 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0799 0.01%
2026-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0798 0.05%
2026-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0793 -0.01%
2026-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0794 0.01%
2026-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0793 0.02%
2026-01-19 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0791 0.01%
2026-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0790 0.05%
2026-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0785 0.02%
2026-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0783 0.03%
2026-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0780 0.00%
2026-01-12 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0780 0.04%
2026-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0776 0.02%
2026-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0774 0.07%
2026-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0767 -0.03%
2026-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0770 -0.08%
2026-01-05 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0779 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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