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南方3-5年农发债A基金净值查询(006493)

今年以来南方3-5年农发债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方3-5年农发债A006493净值及计算阶段收益
今年以来006493基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 南方3-5年农发债A 1.0724 -0.05%
2024-05-07 南方3-5年农发债A 1.0729 0.15%
2024-05-06 南方3-5年农发债A 1.0713 0.09%
2024-04-30 南方3-5年农发债A 1.0703 0.25%
2024-04-29 南方3-5年农发债A 1.0676 -0.30%
2024-04-26 南方3-5年农发债A 1.0708 -0.23%
2024-04-25 南方3-5年农发债A 1.0733 0.07%
2024-04-24 南方3-5年农发债A 1.0725 -0.24%
2024-04-23 南方3-5年农发债A 1.0751 0.10%
2024-04-22 南方3-5年农发债A 1.0740 0.09%
2024-04-19 南方3-5年农发债A 1.0730 0.06%
2024-04-18 南方3-5年农发债A 1.0724 0.09%
2024-04-17 南方3-5年农发债A 1.0714 0.07%
2024-04-16 南方3-5年农发债A 1.0706 0.02%
2024-04-15 南方3-5年农发债A 1.0704 0.00%
2024-04-12 南方3-5年农发债A 1.0704 0.09%
2024-04-11 南方3-5年农发债A 1.0694 0.07%
2024-04-10 南方3-5年农发债A 1.0686 -0.03%
2024-04-09 南方3-5年农发债A 1.0689 0.07%
2024-04-08 南方3-5年农发债A 1.0681 0.07%
2024-04-03 南方3-5年农发债A 1.0673 0.08%
2024-04-02 南方3-5年农发债A 1.0665 0.08%
2024-04-01 南方3-5年农发债A 1.0657 -0.08%
2024-03-29 南方3-5年农发债A 1.0665 0.07%
2024-03-28 南方3-5年农发债A 1.0658 -0.03%
2024-03-27 南方3-5年农发债A 1.0661 0.18%
2024-03-26 南方3-5年农发债A 1.0642 0.01%
2024-03-25 南方3-5年农发债A 1.0641 -0.03%
2024-03-22 南方3-5年农发债A 1.0644 -0.03%
2024-03-21 南方3-5年农发债A 1.0647 0.05%
2024-03-20 南方3-5年农发债A 1.0642 -0.06%
2024-03-19 南方3-5年农发债A 1.0648 0.07%
2024-03-18 南方3-5年农发债A 1.0641 0.15%
2024-03-15 南方3-5年农发债A 1.0625 0.11%
2024-03-14 南方3-5年农发债A 1.0613 -0.07%
2024-03-13 南方3-5年农发债A 1.0620 0.00%
2024-03-12 南方3-5年农发债A 1.0620 -0.22%
2024-03-11 南方3-5年农发债A 1.0643 -0.10%
2024-03-08 南方3-5年农发债A 1.0654 -0.01%
2024-03-07 南方3-5年农发债A 1.0655 -0.10%
2024-03-06 南方3-5年农发债A 1.0666 0.29%
2024-03-05 南方3-5年农发债A 1.0635 0.07%
2024-03-04 南方3-5年农发债A 1.0628 0.08%
2024-03-01 南方3-5年农发债A 1.0620 -0.16%
2024-02-29 南方3-5年农发债A 1.0637 0.08%
2024-02-28 南方3-5年农发债A 1.0629 0.09%
2024-02-27 南方3-5年农发债A 1.0619 0.00%
2024-02-26 南方3-5年农发债A 1.0619 0.11%
2024-02-23 南方3-5年农发债A 1.0607 0.10%
2024-02-22 南方3-5年农发债A 1.0676 0.07%
2024-02-21 南方3-5年农发债A 1.0668 0.05%
2024-02-20 南方3-5年农发债A 1.0663 0.11%
2024-02-19 南方3-5年农发债A 1.0651 0.08%
2024-02-08 南方3-5年农发债A 1.0642 -0.01%
2024-02-07 南方3-5年农发债A 1.0643 0.10%
2024-02-06 南方3-5年农发债A 1.0632 -0.16%
2024-02-05 南方3-5年农发债A 1.0649 0.07%
2024-02-02 南方3-5年农发债A 1.0642 0.03%
2024-02-01 南方3-5年农发债A 1.0639 -0.03%
2024-01-31 南方3-5年农发债A 1.0642 0.04%
2024-01-30 南方3-5年农发债A 1.0638 0.16%
2024-01-29 南方3-5年农发债A 1.0621 0.10%
2024-01-26 南方3-5年农发债A 1.0610 0.00%
2024-01-25 南方3-5年农发债A 1.0610 0.09%
2024-01-24 南方3-5年农发债A 1.0600 0.03%
2024-01-23 南方3-5年农发债A 1.0597 -0.04%
2024-01-22 南方3-5年农发债A 1.0601 0.07%
2024-01-19 南方3-5年农发债A 1.0594 0.08%
2024-01-18 南方3-5年农发债A 1.0586 0.01%
2024-01-17 南方3-5年农发债A 1.0585 0.07%
2024-01-16 南方3-5年农发债A 1.0578 -0.01%
2024-01-15 南方3-5年农发债A 1.0579 0.03%
2024-01-12 南方3-5年农发债A 1.0576 -0.03%
2024-01-11 南方3-5年农发债A 1.0579 -0.01%
2024-01-10 南方3-5年农发债A 1.0580 -0.04%
2024-01-09 南方3-5年农发债A 1.0584 0.06%
2024-01-08 南方3-5年农发债A 1.0578 0.00%
2024-01-05 南方3-5年农发债A 1.0578 0.06%
2024-01-04 南方3-5年农发债A 1.0572 -0.02%
2024-01-03 南方3-5年农发债A 1.0574 -0.03%
2024-01-02 南方3-5年农发债A 1.0577 -0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方成份A 0.5697 1.08%
南方远见回报股票A 0.9792 0.91%
南方远见回报股票C 0.9610 0.91%
南方瑞祥一年混合A 1.9587 0.78%
南方瑞祥一年混合C 1.8225 0.78%
南方智诚混合 1.8333 0.77%
南方匠心优选股票C 0.7990 0.76%
南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8071 0.75%
南方匠心优选股票A 0.8148 0.75%
南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7915 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安中债-广西信用债C 1.0216 0.07%
10年地债 113.0011 0.06%
汇安中债-广西信用债A 1.0245 0.06%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C 1.0759 0.06%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1003 0.05%
银河中债央企20债券指数 1.0259 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0287 0.05%
中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0276 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 1.0654 0.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 1.0609 0.05%
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