近一月南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数A006493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0776 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0768 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0766 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0770 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0774 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1166 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1163 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1157 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1155 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1149 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1163 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1165 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1168 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1165 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1160 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1162 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1174 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1179 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1178 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1179 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1177 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1179 |
0.00% |
