| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6629 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6709 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6793 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6745 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6857 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6926 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6956 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6990 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6901 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6869 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6988 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7035 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6996 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7018 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6946 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6954 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6916 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7005 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6960 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7046 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7078 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7107 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7056 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7029 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7027 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7043 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6940 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6941 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6938 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6818 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6738 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6753 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6629 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6724 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6715 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6706 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6699 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6828 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6817 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6754 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6778 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6829 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6877 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6884 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6820 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6879 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6874 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6829 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6872 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6938 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6853 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6864 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6820 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6860 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6852 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6744 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6787 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6719 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6723 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6851 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6867 |
0.47% |
| 2026-06-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6788 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6889 |
-0.12% |
| 2026-06-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6910 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6804 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6775 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6608 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6692 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6736 |
0.29% |
| 2026-06-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6688 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6946 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6906 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6993 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6933 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6942 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6950 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6960 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6888 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6904 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6894 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6902 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6783 |
-0.47% |
| 2026-05-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6862 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6870 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7037 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7073 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7025 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7063 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7063 |
0.40% |
| 2026-05-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6995 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6896 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6917 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6956 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6981 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6949 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6988 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6909 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7016 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7034 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6973 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6962 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6968 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6894 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6844 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6845 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6820 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6711 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6690 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6679 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6728 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6692 |
1.20% |
| 2026-03-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6492 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6479 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6505 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6628 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6519 |
-0.14% |
| 2026-03-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6542 |
1.07% |
| 2026-03-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6365 |
-1.42% |
| 2026-03-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6597 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6635 |
-0.91% |
