| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6629 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6709 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6793 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6745 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6857 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6926 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6956 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6990 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6901 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6869 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6988 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7035 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6996 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7018 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6946 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6954 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6916 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7005 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6960 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7046 |
-0.19% |
